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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 3 467.00 | 3 533.00 | 7 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 792.00 | 3 981.00 | 10 812.00 | 14 792.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 792.00 | 7 447.00 | 14 345.00 | 21 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 612.00 | | 564 612.00 | 564 612.00 |
BZ Autres créances | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CF Disponibilités | 321 337.00 | | 321 337.00 | 321 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 924.00 | | 899 924.00 | 899 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 716.00 | 7 447.00 | 914 269.00 | 921 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 343 780.00 | 263 076.00 | | 343 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 619.00 | 80 704.00 | | 78 619.00 |
DL TOTAL (I) | 433 399.00 | 354 780.00 | | 433 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 458.00 | 24 502.00 | | 17 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 581.00 | 179 267.00 | | 123 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 547.00 | 314 045.00 | | 317 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 284.00 | 18 052.00 | | 22 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 870.00 | 535 866.00 | | 480 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 269.00 | 890 646.00 | | 914 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 899 134.00 | | 1 899 134.00 | 1 899 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 134.00 | | 1 899 134.00 | 1 899 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 376.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 302.00 | | 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | 302.00 | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | -302.00 | | -829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 200.00 | 24 357.00 | | 26 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 099.00 | 1 809 832.00 | | 1 904 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 480.00 | 1 729 128.00 | | 1 825 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 619.00 | 80 704.00 | | 78 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 800.00 | | 12 277.00 | 14 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 1 785.00 | 21 792.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 7 000.00 | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 785.00 | 14 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 3 000.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 300.00 | | 9 277.00 | 7 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 332.00 | 5 901.00 | 1 785.00 | 3 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | 2 044.00 | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910.00 | 3 856.00 | 1 785.00 | 1 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 581.00 | 123 581.00 | | 123 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 341.00 | 99 341.00 | | 99 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 098.00 | 90 098.00 | | 90 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
UX Autres créances clients | 564 612.00 | 564 612.00 | | 564 612.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 587.00 | 578 587.00 | | 578 587.00 |
VW T.V.A. | 123 570.00 | 123 570.00 | | 123 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 870.00 | 480 870.00 | | 480 870.00 |