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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 6 711.00 | 289.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 752.00 | 1 011.00 | 4 741.00 | 5 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 248.00 | 12 346.00 | 4 903.00 | 17 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | 20 068.00 | 9 933.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 609.00 | | 695 609.00 | 695 609.00 |
BZ Autres créances | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CF Disponibilités | 383 904.00 | | 383 904.00 | 383 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 514.00 | | 1 093 514.00 | 1 093 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 514.00 | 20 068.00 | 1 103 446.00 | 1 123 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 471 006.00 | 422 399.00 | | 471 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 447.00 | 48 607.00 | | 43 447.00 |
DL TOTAL (I) | 525 453.00 | 482 006.00 | | 525 453.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 218.00 | 17 608.00 | | 17 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 623.00 | 144 584.00 | | 159 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 237.00 | 322 627.00 | | 316 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 915.00 | 13 394.00 | | 78 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 994.00 | 498 213.00 | | 571 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 446.00 | 980 219.00 | | 1 103 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 024 465.00 | | 2 024 465.00 | 2 024 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 465.00 | | 2 024 465.00 | 2 024 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 818.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 135.00 | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 600.00 | 135.00 | | 6 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 600.00 | -135.00 | | -6 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 919.00 | 13 896.00 | | 12 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 396.00 | 1 563 458.00 | | 2 031 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 949.00 | 1 514 851.00 | | 1 987 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 447.00 | 48 607.00 | | 43 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 838.00 | | 4 162.00 | 25 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 838.00 | | 4 162.00 | 18 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 250.00 | 5 818.00 | | 14 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 711.00 | 1 000.00 | | 5 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 538.00 | 4 818.00 | | 8 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 623.00 | 159 623.00 | | 159 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 524.00 | 97 524.00 | | 97 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 369.00 | 78 369.00 | | 78 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 915.00 | 78 915.00 | | 78 915.00 |
UX Autres créances clients | 695 609.00 | 695 609.00 | | 695 609.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VC Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 609.00 | 709 609.00 | | 709 609.00 |
VW T.V.A. | 136 917.00 | 136 917.00 | | 136 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 994.00 | 571 994.00 | | 571 994.00 |