| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 5 711.00 | 1 289.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 25.00 | 1 565.00 | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 248.00 | 8 514.00 | 8 735.00 | 17 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 838.00 | 14 250.00 | 11 589.00 | 25 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 875.00 | | 582 875.00 | 582 875.00 |
BZ Autres créances | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CF Disponibilités | 363 804.00 | | 363 804.00 | 363 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 630.00 | | 968 630.00 | 968 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 469.00 | 14 250.00 | 980 219.00 | 994 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 422 399.00 | 343 780.00 | | 422 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 607.00 | 78 619.00 | | 48 607.00 |
DL TOTAL (I) | 482 006.00 | 433 399.00 | | 482 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 608.00 | 17 458.00 | | 17 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 584.00 | 123 581.00 | | 144 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 627.00 | 317 547.00 | | 322 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 394.00 | 22 284.00 | | 13 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 213.00 | 480 870.00 | | 498 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 219.00 | 914 269.00 | | 980 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FG Production vendue services | 1 555 611.00 | | 1 555 611.00 | 1 555 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 061.00 | | 1 556 061.00 | 1 556 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 802.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 305.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 829.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -829.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 896.00 | 26 200.00 | | 13 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 458.00 | 1 904 099.00 | | 1 563 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 851.00 | 1 825 480.00 | | 1 514 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 607.00 | 78 619.00 | | 48 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 792.00 | | 4 046.00 | 21 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 792.00 | | 4 046.00 | 14 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 447.00 | 6 802.00 | | 7 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 467.00 | 2 244.00 | | 3 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 981.00 | 4 558.00 | | 3 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 584.00 | 144 584.00 | | 144 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 762.00 | 112 762.00 | | 112 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 323.00 | 74 323.00 | | 74 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 904.00 | 132 904.00 | | 132 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
UX Autres créances clients | 582 875.00 | 582 875.00 | | 582 875.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 827.00 | 604 827.00 | | 604 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 213.00 | 498 213.00 | | 498 213.00 |