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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 89.00 | 3 911.00 | 4 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785.00 | 71.00 | 1 714.00 | 1 785.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 785.00 | 160.00 | 8 625.00 | 8 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 407.00 | | 453 407.00 | 453 407.00 |
BZ Autres créances | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
CF Disponibilités | 203 391.00 | | 203 391.00 | 203 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 407.00 | | 679 407.00 | 679 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 192.00 | 160.00 | 688 032.00 | 688 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 287.00 | 54 733.00 | | 194 287.00 |
DH Report à nouveau | | 67 649.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 212.00 | 71 906.00 | | 69 212.00 |
DL TOTAL (I) | 274 499.00 | 205 287.00 | | 274 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 033.00 | 20 984.00 | | 23 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 870.00 | 126 757.00 | | 106 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 858.00 | 246 288.00 | | 258 858.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | | | 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 889.00 | 46 661.00 | | 23 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 533.00 | 440 690.00 | | 413 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 032.00 | 645 978.00 | | 688 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 626.00 | | 1 313 626.00 | 1 313 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 626.00 | | 1 313 626.00 | 1 313 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 759.00 | 23 485.00 | | 17 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 737.00 | 1 216 825.00 | | 1 323 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 525.00 | 1 144 919.00 | | 1 254 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 212.00 | 71 906.00 | | 69 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100.00 | | 5 785.00 | 3 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 8 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 4 000.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 160.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 89.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 870.00 | 106 870.00 | | 106 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 935.00 | 74 935.00 | | 74 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 357.00 | 89 357.00 | | 89 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
UX Autres créances clients | 453 407.00 | | | 453 407.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
VP Divers | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 016.00 | 476 016.00 | | 476 016.00 |
VW T.V.A. | 94 295.00 | 94 295.00 | | 94 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 533.00 | 413 533.00 | | 413 533.00 |