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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 945.00 | 754.00 | 1 191.00 | 1 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 462.00 | 48 321.00 | 190 142.00 | 238 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 532.00 | 49 074.00 | 211 458.00 | 260 532.00 |
BT Marchandises | 373 833.00 | | 373 833.00 | 373 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BZ Autres créances | 172 687.00 | | 172 687.00 | 172 687.00 |
CF Disponibilités | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 645.00 | | 597 645.00 | 597 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 177.00 | 49 074.00 | 809 103.00 | 858 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 977.00 | | | -112 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 975.00 | | | -73 975.00 |
DL TOTAL (I) | -181 951.00 | | | -181 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 750.00 | | | 415 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 112.00 | | | 364 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 023.00 | | | 166 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 844.00 | | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 054.00 | | | 991 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 103.00 | | | 809 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 931.00 | | | 895 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 217.00 | | 741 217.00 | 741 217.00 |
FG Production vendue services | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 315.00 | | 742 315.00 | 742 315.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 689.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | | | -317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 467.00 | | | 742 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 442.00 | | | 816 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 975.00 | | | -73 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 829.00 | | 703.00 | 259 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 759.00 | | 703.00 | 237 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 386.00 | 26 689.00 | | 22 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 364.00 | 390.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 022.00 | 26 299.00 | | 22 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 023.00 | 166 023.00 | | 166 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
UX Autres créances clients | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
VC Groupe et associés | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 750.00 | 20 627.00 | 84 277.00 | 115 750.00 |
VI Groupe et associés | 364 112.00 | 364 112.00 | | 364 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 522.00 | | | 134 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 081.00 | 182 956.00 | 20 125.00 | 203 081.00 |
VW T.V.A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VX Obligations cautionnées | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 879.00 | 895 756.00 | 84 277.00 | 990 879.00 |