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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 462.00 | 166 716.00 | 71 746.00 | 238 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 767.00 | 168 661.00 | 93 105.00 | 261 767.00 |
BT Marchandises | 332 271.00 | | 332 271.00 | 332 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BZ Autres créances | 137 979.00 | | 137 979.00 | 137 979.00 |
CF Disponibilités | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 525.00 | | 487 525.00 | 487 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 292.00 | 168 661.00 | 580 631.00 | 749 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -712 498.00 | | | -712 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 009.00 | | | -106 009.00 |
DL TOTAL (I) | -813 507.00 | | | -813 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 485.00 | | | 342 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 047.00 | | | 942 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 988.00 | | | 63 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 138.00 | | | 1 394 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 631.00 | | | 580 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 138.00 | | | 1 394 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 680.00 | | | 320 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 846.00 | | 941 846.00 | 941 846.00 |
FG Production vendue services | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 785.00 | | 943 785.00 | 943 785.00 |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 618.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 611.00 | | | 952 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 620.00 | | | 1 058 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 009.00 | | | -106 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 767.00 | | | 261 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 462.00 | | | 238 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 043.00 | 22 618.00 | | 146 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 098.00 | 22 618.00 | | 144 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 988.00 | 63 988.00 | | 63 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 724.00 | 320 724.00 | | 320 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
VI Groupe et associés | 942 047.00 | 942 047.00 | | 942 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
VP Divers | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 061.00 | 129 061.00 | | 129 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 068.00 | 143 029.00 | 21 039.00 | 164 068.00 |
VW T.V.A. | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 059.00 | 1 394 059.00 | | 1 394 059.00 |