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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 462.00 | 144 098.00 | 94 364.00 | 238 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 767.00 | 146 043.00 | 115 724.00 | 261 767.00 |
BT Marchandises | 326 734.00 | | 326 734.00 | 326 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BZ Autres créances | 107 355.00 | | 107 355.00 | 107 355.00 |
CF Disponibilités | 69 647.00 | | 69 647.00 | 69 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 469.00 | | 505 469.00 | 505 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 236.00 | 146 043.00 | 621 193.00 | 767 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -587 751.00 | | | -587 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 747.00 | | | -124 747.00 |
DL TOTAL (I) | -707 498.00 | | | -707 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 330.00 | | | 343 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 434.00 | | | 788 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 985.00 | | | 144 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 691.00 | | | 1 328 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 193.00 | | | 621 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 929.00 | | | 1 306 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 931.00 | | 914 931.00 | 914 931.00 |
FG Production vendue services | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 164.00 | | 917 164.00 | 917 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 997.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142.00 | | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 470.00 | | | -3 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 757.00 | | | 917 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 504.00 | | | 1 042 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 747.00 | | | -124 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 767.00 | | | 261 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 462.00 | | | 238 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 046.00 | 22 997.00 | | 123 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 921.00 | 25.00 | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 125.00 | 22 973.00 | | 121 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 985.00 | 144 985.00 | | 144 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 330.00 | 21 568.00 | 21 762.00 | 43 330.00 |
VI Groupe et associés | 788 434.00 | 788 434.00 | | 788 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
VP Divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 971.00 | 102 971.00 | | 102 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 128.00 | 109 089.00 | 21 039.00 | 130 128.00 |
VW T.V.A. | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 811.00 | 1 298 049.00 | 21 762.00 | 1 319 811.00 |