| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 945.00 | 1 921.00 | 25.00 | 1 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 462.00 | 121 125.00 | 117 337.00 | 238 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 767.00 | 123 046.00 | 138 721.00 | 261 767.00 |
BT Marchandises | 357 722.00 | | 357 722.00 | 357 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BZ Autres créances | 152 402.00 | | 152 402.00 | 152 402.00 |
CF Disponibilités | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 141.00 | | 528 141.00 | 528 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 908.00 | 123 046.00 | 666 862.00 | 789 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -455 359.00 | | | -455 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 392.00 | | | -132 392.00 |
DL TOTAL (I) | -582 751.00 | | | -582 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 666.00 | | | 374 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 991.00 | | | 689 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 095.00 | | | 145 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 613.00 | | | 1 249 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 862.00 | | | 666 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 286.00 | | | 1 217 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 027.00 | | | 321 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 529.00 | | 949 529.00 | 949 529.00 |
FG Production vendue services | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 762.00 | | 950 762.00 | 950 762.00 |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 861.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 044.00 | | | 47 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 044.00 | | | 47 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 443.00 | | | -37 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 220.00 | | | 961 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 612.00 | | | 1 093 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 392.00 | | | -132 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 272.00 | | 495.00 | 261 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 462.00 | | | 238 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 864.00 | | 495.00 | 20 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 184.00 | 23 862.00 | | 99 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 532.00 | 389.00 | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 653.00 | 23 473.00 | | 97 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 095.00 | 145 095.00 | | 145 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
UX Autres créances clients | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VC Groupe et associés | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 027.00 | 321 027.00 | | 321 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 639.00 | 21 312.00 | 32 327.00 | 53 639.00 |
VI Groupe et associés | 689 991.00 | 689 991.00 | | 689 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 220.00 | 121 220.00 | | 121 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 079.00 | 153 039.00 | 21 039.00 | 174 079.00 |
VW T.V.A. | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 465.00 | 1 217 138.00 | 32 327.00 | 1 249 465.00 |