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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 945.00 | 1 143.00 | 802.00 | 1 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 462.00 | 73 455.00 | 165 008.00 | 238 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 540.00 | 74 597.00 | 185 942.00 | 260 540.00 |
BT Marchandises | 357 341.00 | | 357 341.00 | 357 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BZ Autres créances | 204 376.00 | 513.00 | 203 863.00 | 204 376.00 |
CF Disponibilités | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 902.00 | 513.00 | 582 390.00 | 582 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 442.00 | 75 110.00 | 768 332.00 | 843 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 951.00 | | | -186 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 974.00 | | | -153 974.00 |
DL TOTAL (I) | -335 926.00 | | | -335 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 393.00 | | | 398 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 734.00 | | | 484 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 331.00 | | | 179 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 258.00 | | | 1 104 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 332.00 | | | 768 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 796.00 | | | 1 029 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 079.00 | | | 303 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 990.00 | | 854 990.00 | 854 990.00 |
FG Production vendue services | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 239.00 | | 856 239.00 | 856 239.00 |
FQ Autres produits | | | 2 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 003.00 | | | 60 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 003.00 | | | 60 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 872.00 | | | -49 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 032.00 | | | 869 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 006.00 | | | 1 023 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 974.00 | | | -153 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 532.00 | | 7.00 | 260 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 462.00 | | | 238 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 125.00 | | 7.00 | 20 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 074.00 | 25 523.00 | | 49 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 754.00 | 389.00 | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 321.00 | 25 134.00 | | 48 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 513.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 513.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 513.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 331.00 | 179 331.00 | | 179 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
UX Autres créances clients | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
VC Groupe et associés | 97 950.00 | | | 97 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 079.00 | 303 079.00 | | 303 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 314.00 | 20 852.00 | 74 462.00 | 95 314.00 |
VI Groupe et associés | 484 734.00 | 484 734.00 | | 484 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
VP Divers | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 138.00 | | | 72 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 545.00 | 207 413.00 | 20 132.00 | 227 545.00 |
VW T.V.A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VX Obligations cautionnées | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 188.00 | 1 029 727.00 | 74 462.00 | 1 104 188.00 |