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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 945.00 | 1 532.00 | 413.00 | 1 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 462.00 | 97 653.00 | 140 810.00 | 238 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 272.00 | 99 184.00 | 162 087.00 | 261 272.00 |
BT Marchandises | 328 844.00 | | 328 844.00 | 328 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BZ Autres créances | 166 258.00 | | 166 258.00 | 166 258.00 |
CF Disponibilités | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 275.00 | | 514 275.00 | 514 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 547.00 | 99 184.00 | 676 362.00 | 775 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -340 926.00 | | | -340 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 434.00 | | | -114 434.00 |
DL TOTAL (I) | -450 359.00 | | | -450 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 386.00 | | | 388 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 920.00 | | | 608 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 963.00 | | | 79 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 722.00 | | | 1 126 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 362.00 | | | 676 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 191.00 | | | 1 073 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 774.00 | | | 313 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 975.00 | | 917 975.00 | 917 975.00 |
FG Production vendue services | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 025.00 | | 919 025.00 | 919 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 587.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 110.00 | | | 922 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 544.00 | | | 1 036 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 434.00 | | | -114 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 540.00 | | 732.00 | 260 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 462.00 | | | 238 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 132.00 | | 732.00 | 20 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 597.00 | 24 587.00 | | 74 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 143.00 | 389.00 | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 455.00 | 24 198.00 | | 73 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 963.00 | 79 963.00 | | 79 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VC Groupe et associés | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 774.00 | 313 774.00 | | 313 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 612.00 | 21 081.00 | 53 531.00 | 74 612.00 |
VI Groupe et associés | 608 920.00 | 608 920.00 | | 608 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 852.00 | 169 308.00 | 20 544.00 | 189 852.00 |
VW T.V.A. | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VX Obligations cautionnées | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 180.00 | 1 065 649.00 | 53 531.00 | 1 119 180.00 |