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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 131.00 | 23 075.00 | 17 055.00 | 40 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 270.00 | 1 786.00 | 12 483.00 | 14 270.00 |
AH Fonds commercial | 345 913.00 | | 345 913.00 | 345 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 734.00 | | 78 734.00 | 78 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 253.00 | 22 983.00 | 77 269.00 | 100 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 203.00 | 4 943.00 | 19 260.00 | 24 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 525.00 | 62 789.00 | 592 736.00 | 655 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 779.00 | | 206 779.00 | 206 779.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 293.00 | | 107 293.00 | 107 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 197.00 | | 2 083 197.00 | 2 083 197.00 |
BZ Autres créances | 151 234.00 | | 151 234.00 | 151 234.00 |
CF Disponibilités | 720 294.00 | | 720 294.00 | 720 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 564.00 | | 3 282 564.00 | 3 282 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 089.00 | 62 789.00 | 3 875 300.00 | 3 938 089.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
DG Autres réserves | 179 778.00 | | | 179 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 639.00 | 189 240.00 | | 181 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 687.00 | | | 66 687.00 |
DL TOTAL (I) | 937 568.00 | 689 240.00 | | 937 568.00 |
DP Provisions pour risques | 69 397.00 | 89 700.00 | | 69 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 397.00 | 89 700.00 | | 69 397.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 714 250.00 | 703 750.00 | | 714 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 398.00 | 589 818.00 | | 1 148 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 383.00 | 141 098.00 | | 432 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 732.00 | 349 858.00 | | 497 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EA Autres dettes | 18 771.00 | 400.00 | | 18 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 674.00 | 202 124.00 | | 55 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 868 335.00 | 2 011 653.00 | | 2 868 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 300.00 | 2 790 594.00 | | 3 875 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 959.00 | 830 646.00 | | 1 263 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 796.00 | | 202 812.00 | 454 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 131.00 | | 40 000.00 | 40 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 655 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 966.00 | 438 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 117.00 | 124 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 913.00 | | 86 970.00 | 352 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 751.00 | | 75 822.00 | 49 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 20.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 581.00 | 46 207.00 | | 16 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 698.00 | 23 377.00 | | 9 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 1 685.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 780.00 | 21 145.00 | | 6 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 700.00 | 10 600.00 | 30 903.00 | 89 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 700.00 | 10 600.00 | 30 903.00 | 89 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 600.00 | 30 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 714 250.00 | 14 250.00 | 700 000.00 | 714 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 383.00 | 432 383.00 | | 432 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 964.00 | 82 964.00 | | 82 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 862.00 | 104 862.00 | | 104 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 674.00 | 55 674.00 | | 55 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 083 197.00 | | | 2 083 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VB T. V. A. | 63 167.00 | | | 63 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 398.00 | 244 021.00 | 796 624.00 | 1 148 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 420.00 | | | 141 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 361.00 | | | 61 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 260.00 | 2 259 260.00 | | 2 259 260.00 |
VW T.V.A. | 292 228.00 | 292 228.00 | | 292 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 335.00 | 1 263 959.00 | 1 496 624.00 | 2 868 335.00 |