| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 045.00 | 10 920.00 | 10 124.00 | 21 045.00 |
AH Fonds commercial | 345 913.00 | | 345 913.00 | 345 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 935.00 | | 55 935.00 | 55 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 270.00 | 121 481.00 | 250 788.00 | 372 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 856.00 | 18 948.00 | 22 907.00 | 41 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 584.00 | 228 149.00 | 705 434.00 | 933 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 539.00 | | 236 539.00 | 236 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 535.00 | | 79 535.00 | 79 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 469.00 | | 1 497 469.00 | 1 497 469.00 |
BZ Autres créances | 155 405.00 | | 155 405.00 | 155 405.00 |
CF Disponibilités | 1 342 133.00 | | 1 342 133.00 | 1 342 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 239.00 | | 3 325 239.00 | 3 325 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 823.00 | 228 149.00 | 4 030 674.00 | 4 258 823.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 000.00 | 36 666.00 | 3 333.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 825.00 | 557 825.00 | | 557 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 886.00 | 50 886.00 | | 50 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 633.00 | 18 544.00 | | 25 633.00 |
DG Autres réserves | 487 020.00 | 352 336.00 | | 487 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 179.00 | 141 773.00 | | 269 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 700.00 | 150 020.00 | | 148 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 244.00 | 1 271 385.00 | | 1 539 244.00 |
DP Provisions pour risques | 229 657.00 | 227 212.00 | | 229 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 657.00 | 227 212.00 | | 229 657.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 515.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 450 000.00 | 710 500.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 227.00 | 923 356.00 | | 922 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 668.00 | 1 640.00 | | 1 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 932.00 | 575 717.00 | | 188 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 164.00 | 411 394.00 | | 411 164.00 |
EA Autres dettes | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 037.00 | 206 398.00 | | 284 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 772.00 | 2 829 523.00 | | 2 261 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 674.00 | 4 328 120.00 | | 4 030 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 033.00 | 1 451 584.00 | | 1 168 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 661 313.00 | | 3 661 313.00 | 3 661 313.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | 72 063.00 | 74 063.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 663 313.00 | 72 063.00 | 3 735 376.00 | 3 663 313.00 |
FM Production stockée | | | -31 344.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 812 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 362.00 | 27 725.00 | | 33 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 265.00 | 4 807.00 | | 30 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 265.00 | 4 993.00 | | 30 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 190.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 369.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 230.00 | 4 623.00 | | 30 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 798.00 | 2 983.00 | | 31 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 842 846.00 | 3 282 709.00 | | 3 842 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 666.00 | 3 140 935.00 | | 3 573 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 179.00 | 141 773.00 | | 269 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 701.00 | | 281 566.00 | 858 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 131.00 | | | 80 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 684.00 | 933 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 206 684.00 | 422 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 117.00 | | 59 460.00 | 570 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 233.00 | | 221 797.00 | 195 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 220.00 | | 309.00 | 13 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 560.00 | 104 589.00 | | 123 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 786.00 | 17 012.00 | | 59 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 057.00 | 5 863.00 | | 5 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 716.00 | 81 713.00 | | 58 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 212.00 | 19 525.00 | 17 080.00 | 227 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 212.00 | 19 525.00 | 17 080.00 | 227 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 525.00 | 17 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 932.00 | 188 932.00 | | 188 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 137.00 | 130 137.00 | | 130 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 530.00 | 134 530.00 | | 134 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 037.00 | 284 037.00 | | 284 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 469.00 | 1 497 469.00 | | 1 497 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VB T. V. A. | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VC Groupe et associés | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 227.00 | 280 156.00 | 642 071.00 | 922 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 129.00 | | | 501 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 382.00 | 84 382.00 | | 84 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 076.00 | 1 653 547.00 | 13 529.00 | 1 667 076.00 |
VW T.V.A. | 122 633.00 | 122 633.00 | | 122 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 104.00 | 1 168 033.00 | 1 092 071.00 | 2 260 104.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |