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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 045.00 | 15 142.00 | 5 903.00 | 21 045.00 |
AH Fonds commercial | 345 913.00 | | 345 913.00 | 345 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 812.00 | | 169 812.00 | 169 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 359.00 | 195 790.00 | 177 569.00 | 373 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 132.00 | 25 536.00 | 19 596.00 | 45 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 303.00 | | 66 303.00 | 66 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 159.00 | 276 468.00 | 797 691.00 | 1 074 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 870.00 | 8 565.00 | 229 305.00 | 237 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 643.00 | | 143 643.00 | 143 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 856.00 | | 1 761 856.00 | 1 761 856.00 |
BZ Autres créances | 40 719.00 | | 40 719.00 | 40 719.00 |
CF Disponibilités | 1 089 423.00 | | 1 089 423.00 | 1 089 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 288 059.00 | 8 565.00 | 3 279 494.00 | 3 288 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 219.00 | 285 034.00 | 4 077 185.00 | 4 362 219.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 825.00 | | | 557 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
DG Autres réserves | 694 470.00 | | | 694 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 684.00 | | | 324 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 735.00 | | | 117 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 964.00 | | | 1 777 964.00 |
DP Provisions pour risques | 258 476.00 | | | 258 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 476.00 | | | 258 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 558.00 | | | 1 356 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 354.00 | | | 149 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 900.00 | | | 442 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 007.00 | | | 66 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 746.00 | | | 2 040 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 185.00 | | | 4 077 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 086.00 | | | 982 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -423 036.00 | 423 036.00 | | -423 036.00 |
FD Production vendue biens | 2 389 143.00 | | 2 389 143.00 | 2 389 143.00 |
FG Production vendue services | 429 908.00 | 11 105.00 | 441 013.00 | 429 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 014.00 | 434 141.00 | 2 830 156.00 | 2 396 014.00 |
FM Production stockée | | | 64 108.00 | |
FN Production immobilisée | | | 180 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 758.00 | |
GE Autres charges | | | 9 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 865.00 | | | 60 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 154 990.00 | | | 3 154 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 305.00 | | | 2 830 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 684.00 | | | 324 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 584.00 | 63 399.00 | 119 224.00 | 933 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 131.00 | | | 80 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 12 596.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 40 847.00 | 1 074 160.00 | 1 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 40 131.00 | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 484 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 893.00 | | 113 877.00 | 422 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 031.00 | 63 399.00 | 5 080.00 | 417 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 529.00 | | 267.00 | 13 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 150.00 | 89 166.00 | 40 847.00 | 228 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 798.00 | 3 333.00 | 40 131.00 | 76 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 921.00 | 4 221.00 | | 10 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 431.00 | 81 611.00 | 716.00 | 140 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 657.00 | 46 758.00 | 17 939.00 | 229 657.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 229 657.00 | 55 323.00 | 17 939.00 | 229 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 323.00 | 17 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 354.00 | 149 354.00 | | 149 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 588.00 | 107 588.00 | | 107 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 605.00 | 125 605.00 | | 125 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 007.00 | 66 007.00 | | 66 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
UX Autres créances clients | 1 761 856.00 | 1 761 856.00 | | 1 761 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VB T. V. A. | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 558.00 | 307 327.00 | 833 929.00 | 1 356 558.00 |
VI Groupe et associés | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 171.00 | | | 316 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 718.00 | 1 817 122.00 | 12 596.00 | 1 829 718.00 |
VW T.V.A. | 197 031.00 | 197 031.00 | | 197 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 317.00 | 982 086.00 | 833 929.00 | 2 031 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 746.00 | | | 75 746.00 |
ST Autres comptes | 191 721.00 | | | 191 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 421.00 | | | 117 421.00 |
YT Sous‐traitance | 556 102.00 | | | 556 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 351.00 | | | 447 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 756.00 | | | 187 756.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 940 990.00 | | | 940 990.00 |