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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 045.00 | 16 045.00 | 5 000.00 | 21 045.00 |
AH Fonds commercial | 345 913.00 | | 345 913.00 | 345 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 911.00 | | 224 911.00 | 224 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 969.00 | 264 421.00 | 113 547.00 | 377 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 603.00 | 33 345.00 | 21 258.00 | 54 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 181.00 | | 71 181.00 | 71 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 703.00 | 353 811.00 | 794 892.00 | 1 148 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 091.00 | 8 092.00 | 212 000.00 | 220 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 539.00 | | 155 539.00 | 155 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 392.00 | | 1 642 392.00 | 1 642 392.00 |
BZ Autres créances | 96 251.00 | | 96 251.00 | 96 251.00 |
CF Disponibilités | 1 665 500.00 | | 1 665 500.00 | 1 665 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 796 541.00 | 8 092.00 | 3 788 449.00 | 3 796 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 945 244.00 | 361 903.00 | 4 583 341.00 | 4 945 244.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 825.00 | | | 557 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 597.00 | | | 48 597.00 |
DG Autres réserves | 977 920.00 | | | 977 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 471.00 | | | 178 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 770.00 | | | 86 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 469.00 | | | 1 900 469.00 |
DP Provisions pour risques | 283 027.00 | | | 283 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 027.00 | | | 283 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690 378.00 | | | 1 690 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 622.00 | | | 105 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 345.00 | | | 552 345.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | | | 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 845.00 | | | 2 399 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 583 341.00 | | | 4 583 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 694.00 | | | 971 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -33 900.00 | 33 900.00 | | -33 900.00 |
FD Production vendue biens | 2 320 606.00 | | 2 320 606.00 | 2 320 606.00 |
FG Production vendue services | 386 479.00 | 12 650.00 | 399 129.00 | 386 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 185.00 | 46 550.00 | 2 719 735.00 | 2 673 185.00 |
FM Production stockée | | | 11 895.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 470.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 526.00 | | | 36 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 526.00 | | | 36 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 503.00 | | | 2 913 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 032.00 | | | 2 735 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 471.00 | | | 178 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 159.00 | | 74 544.00 | 1 074 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 770.00 | | 55 100.00 | 536 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 794.00 | | 18 958.00 | 484 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 596.00 | | 486.00 | 12 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 469.00 | 77 343.00 | | 276 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 142.00 | 903.00 | | 15 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 327.00 | 76 440.00 | | 221 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 476.00 | 79 470.00 | 54 919.00 | 258 476.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 565.00 | 8 092.00 | 8 565.00 | 8 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 565.00 | 8 092.00 | 8 565.00 | 8 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 041.00 | 87 562.00 | 63 484.00 | 267 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 562.00 | 63 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 622.00 | 105 622.00 | | 105 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 685.00 | 109 685.00 | | 109 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 662.00 | 164 662.00 | | 164 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 392.00 | 1 642 392.00 | | 1 642 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VB T. V. A. | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 867.00 | 59 867.00 | | 59 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 630 511.00 | 211 789.00 | 1 252 299.00 | 1 630 511.00 |
VI Groupe et associés | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 628.00 | | | 505 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 733.00 | | | 169 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 820.00 | 67 820.00 | | 67 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 096.00 | 1 753 014.00 | 13 082.00 | 1 766 096.00 |
VW T.V.A. | 271 059.00 | 271 059.00 | | 271 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 416.00 | 971 694.00 | 1 252 299.00 | 2 390 416.00 |