| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 131.00 | 36 452.00 | 3 678.00 | 40 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 520.00 | 5 057.00 | 12 462.00 | 17 520.00 |
AH Fonds commercial | 345 913.00 | | 345 913.00 | 345 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 684.00 | | 206 684.00 | 206 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 274.00 | 47 508.00 | 112 766.00 | 160 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 959.00 | 11 208.00 | 23 750.00 | 34 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 701.00 | 123 560.00 | 735 141.00 | 858 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 580.00 | | 211 580.00 | 211 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 879.00 | | 110 879.00 | 110 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 205.00 | | 78 205.00 | 78 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 678.00 | | 1 838 678.00 | 1 838 678.00 |
BZ Autres créances | 197 187.00 | | 197 187.00 | 197 187.00 |
CF Disponibilités | 1 150 006.00 | | 1 150 006.00 | 1 150 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 592 979.00 | | 3 592 979.00 | 3 592 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 681.00 | 123 560.00 | 4 328 120.00 | 4 451 681.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 000.00 | 23 333.00 | 16 666.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 825.00 | 500 000.00 | | 557 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 544.00 | 9 462.00 | | 18 544.00 |
DG Autres réserves | 352 336.00 | 179 778.00 | | 352 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 773.00 | 181 639.00 | | 141 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 020.00 | 66 687.00 | | 150 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 385.00 | 937 568.00 | | 1 271 385.00 |
DP Provisions pour risques | 227 212.00 | 69 397.00 | | 227 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 212.00 | 69 397.00 | | 227 212.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 515.00 | | | 515.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 710 500.00 | 714 250.00 | | 710 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 356.00 | 1 148 398.00 | | 923 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 717.00 | 432 383.00 | | 575 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 394.00 | 497 732.00 | | 411 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 125.00 | | |
EA Autres dettes | | 18 771.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 398.00 | 55 674.00 | | 206 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 829 523.00 | 2 868 335.00 | | 2 829 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 328 120.00 | 3 875 300.00 | | 4 328 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 584.00 | 1 263 959.00 | | 1 451 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 033 504.00 | | 3 033 504.00 | 3 033 504.00 |
FG Production vendue services | | 106 420.00 | 106 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 033 504.00 | 106 420.00 | 3 139 924.00 | 3 033 504.00 |
FM Production stockée | | | 3 586.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 277 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 512.00 | |
GE Autres charges | | | 2 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 725.00 | 19 410.00 | | 27 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 268.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 993.00 | 5 268.00 | | 4 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 107 233.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 107 233.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 623.00 | -101 965.00 | | 4 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | -23 854.00 | | 2 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 709.00 | 3 331 327.00 | | 3 282 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 935.00 | 3 149 687.00 | | 3 140 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 773.00 | 181 639.00 | | 141 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 525.00 | | 244 698.00 | 655 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 131.00 | | | 80 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 522.00 | 858 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 764.00 | 570 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 757.00 | 195 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 917.00 | | 171 964.00 | 438 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 456.00 | | 71 534.00 | 124 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 020.00 | | 1 200.00 | 12 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 789.00 | 61 349.00 | 577.00 | 62 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 075.00 | 26 710.00 | | 33 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 786.00 | 3 270.00 | | 1 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 926.00 | 31 368.00 | 577.00 | 27 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 397.00 | 172 512.00 | 14 697.00 | 69 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 397.00 | 172 512.00 | 14 697.00 | 69 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 512.00 | 14 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 710 500.00 | 10 500.00 | 700 000.00 | 710 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 717.00 | 575 717.00 | | 575 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 293.00 | 103 293.00 | | 103 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 320.00 | 125 320.00 | | 125 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 398.00 | 206 398.00 | | 206 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 838 678.00 | | | 1 838 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VB T. V. A. | 59 736.00 | | | 59 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 356.00 | 247 059.00 | 663 388.00 | 923 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 041.00 | | | 225 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 639.00 | | | 82 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 527.00 | 2 055 527.00 | | 2 055 527.00 |
VW T.V.A. | 164 967.00 | 164 967.00 | | 164 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 882.00 | 1 451 584.00 | 1 363 388.00 | 2 827 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 507.00 | 15 016.00 | | 15 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 472.00 | 96 975.00 | | 79 472.00 |
ST Autres comptes | 178 746.00 | 163 441.00 | | 178 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 063.00 | 92 648.00 | | 100 063.00 |
YT Sous‐traitance | 990 793.00 | 1 269 475.00 | | 990 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 155.00 | 97 948.00 | | 40 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 182.00 | 8 613.00 | | 9 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 689.00 | 23 629.00 | | 24 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 776 010.00 | 523 913.00 | | 776 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 345.00 | 355 893.00 | | 287 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 389 232.00 | 1 720 490.00 | | 1 389 232.00 |