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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 345 913.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 373 677.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 854.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 274.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 754 718.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 216 754.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 84 723.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 14 402.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 219 595.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 367.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 986 990.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 020.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 584 852.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 339 570.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 825.00 | 557 825.00 | | 557 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 886.00 | 50 886.00 | | 50 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 783.00 | 48 597.00 | | 55 783.00 |
DG Autres réserves | 1 089 205.00 | 977 920.00 | | 1 089 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 365.00 | 178 471.00 | | 222 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 063.00 | 86 770.00 | | 105 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 127.00 | 1 900 469.00 | | 2 081 127.00 |
DP Provisions pour risques | 131 210.00 | 283 027.00 | | 131 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 210.00 | 283 027.00 | | 131 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 398.00 | 1 690 378.00 | | 1 364 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 102.00 | 105 622.00 | | 281 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 945.00 | 552 345.00 | | 446 945.00 |
EA Autres dettes | | 346.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 861.00 | 30 227.00 | | 13 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 233.00 | 2 399 845.00 | | 2 127 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 570.00 | 4 583 341.00 | | 4 339 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 380.00 | 971 694.00 | | 1 094 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 141 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 141 726.00 | |
FM Production stockée | | | -70 816.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 214 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 126 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 561.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 081.00 | 30 965.00 | | 35 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 081.00 | 36 526.00 | | 235 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 081.00 | 36 526.00 | | 35 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 062.00 | 41 752.00 | | 35 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 449 589.00 | 2 913 503.00 | | 3 449 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 225.00 | 2 735 032.00 | | 3 227 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 365.00 | 178 471.00 | | 222 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 611.00 | | 338 971.00 | 852 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 154.00 | 1 142 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 154.00 | 722 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 958.00 | | | 366 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 571.00 | | 338 779.00 | 432 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 082.00 | | 192.00 | 13 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 812.00 | 83 053.00 | 49 154.00 | 353 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 767.00 | 83 053.00 | 49 154.00 | 297 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 027.00 | 126 329.00 | 278 146.00 | 283 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 092.00 | 4 424.00 | 8 092.00 | 8 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 092.00 | 4 424.00 | 8 092.00 | 8 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 119.00 | 130 753.00 | 286 238.00 | 291 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 752.00 | 86 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 102.00 | 281 102.00 | | 281 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 930.00 | 99 930.00 | | 99 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 970.00 | 121 970.00 | | 121 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 371.00 | 1 207 371.00 | | 1 207 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VB T. V. A. | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364 398.00 | 340 974.00 | 1 023 424.00 | 1 364 398.00 |
VI Groupe et associés | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 707.00 | | | 325 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 257.00 | 1 281 983.00 | 13 274.00 | 1 295 257.00 |
VW T.V.A. | 212 346.00 | 212 346.00 | | 212 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 804.00 | 1 094 380.00 | 1 023 424.00 | 2 117 804.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |