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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 855.00 | 12 170.00 | 9 685.00 | 21 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 410.00 | | 250 410.00 | 250 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 711.00 | 12 170.00 | 935 541.00 | 947 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 339.00 | | 354 339.00 | 354 339.00 |
BZ Autres créances | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
CF Disponibilités | 378 841.00 | | 378 841.00 | 378 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 889.00 | | 748 889.00 | 748 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 600.00 | 12 170.00 | 1 684 430.00 | 1 696 600.00 |
CU Autres participations | 675 278.00 | | 675 278.00 | 675 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 740.00 | | | 692 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
DL TOTAL (I) | 718 327.00 | | | 718 327.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 656.00 | | | 302 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 379.00 | | | 260 379.00 |
EA Autres dettes | 138 941.00 | | | 138 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 103.00 | | | 966 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 430.00 | | | 1 684 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 943.00 | | 628 943.00 | 628 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 943.00 | | 628 943.00 | 628 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 630.00 | | | 50 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 681.00 | | | 726 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 094.00 | | | 701 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 855.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 170.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 230 000.00 | | 75 000.00 | 230 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 106.00 | 28 106.00 | 160 000.00 | 228 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 491.00 | 213 491.00 | | 213 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 410.00 | 455.00 | | 250 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 458.00 | 370 503.00 | 249 955.00 | 620 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 103.00 | 536 103.00 | 235 000.00 | 966 103.00 |