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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 298.00 | 101 779.00 | 47 519.00 | 149 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 628.00 | 3 097.00 | 6 531.00 | 9 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 699.00 | | 45 699.00 | 45 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 761.00 | 126 731.00 | 1 711 031.00 | 1 837 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 594.00 | | 762 594.00 | 762 594.00 |
BZ Autres créances | 268 809.00 | | 268 809.00 | 268 809.00 |
CF Disponibilités | 427 166.00 | | 427 166.00 | 427 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 652.00 | | 1 466 652.00 | 1 466 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 413.00 | 126 731.00 | 3 177 682.00 | 3 304 413.00 |
CU Autres participations | 1 611 114.00 | | 1 611 114.00 | 1 611 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 317 520.00 | 1 317 520.00 | | 1 317 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 260.00 | 301 260.00 | | 301 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 186.00 | 2 002.00 | | 4 186.00 |
DG Autres réserves | 79 525.00 | 38 041.00 | | 79 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 105.00 | 43 667.00 | | 741 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 596.00 | 1 702 490.00 | | 2 443 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 427.00 | 201 250.00 | | 186 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 489.00 | 113 568.00 | | 46 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 420.00 | 50 578.00 | | 84 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 240.00 | 334 173.00 | | 395 240.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 2 967.00 | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 457.00 | 17 325.00 | | 21 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 087.00 | 719 861.00 | | 734 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 682.00 | 2 422 352.00 | | 3 177 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 433.00 | 479 861.00 | | 144 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 358.00 | 1 250.00 | | 2 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 987 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 987 939.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 647.00 | |
GE Autres charges | | | 4 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | 79.00 | | 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | 79.00 | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 009.00 | 170.00 | | 33 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 009.00 | 170.00 | | 33 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 546.00 | -91.00 | | -32 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248.00 | | | 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 938.00 | 20 461.00 | | 28 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 577.00 | 1 480 312.00 | | 2 964 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 472.00 | 1 436 645.00 | | 2 223 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 105.00 | 43 667.00 | | 741 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 930.00 | 1 844.00 | | 3 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 357.00 | | 657 502.00 | 1 454 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 301.00 | 1 611 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 098.00 | 1 837 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 797.00 | 55 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 998.00 | | 12 300.00 | 136 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 709.00 | | 142 415.00 | 26 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 795.00 | | 502 787.00 | 1 268 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 084.00 | 36 647.00 | | 90 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 767.00 | 34 011.00 | | 67 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462.00 | 2 635.00 | | 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 420.00 | 84 420.00 | | 84 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 240.00 | 395 240.00 | | 395 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 091.00 | -2 091.00 | | -2 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
UX Autres créances clients | 762 594.00 | 762 594.00 | | 762 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 070.00 | 39 637.00 | 144 433.00 | 184 070.00 |
VI Groupe et associés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 930.00 | | | 75 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 809.00 | 268 809.00 | | 268 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 486.00 | 1 039 486.00 | | 1 039 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 087.00 | 589 654.00 | 144 433.00 | 734 087.00 |