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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 998.00 | 67 767.00 | 69 230.00 | 136 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 919.00 | 462.00 | 2 457.00 | 2 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 714.00 | | 158 714.00 | 158 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 357.00 | 90 084.00 | 1 364 273.00 | 1 454 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 209.00 | | 351 209.00 | 351 209.00 |
BZ Autres créances | 171 970.00 | | 171 970.00 | 171 970.00 |
CF Disponibilités | 527 751.00 | | 527 751.00 | 527 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 079.00 | | 1 058 079.00 | 1 058 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 436.00 | 90 084.00 | 2 422 352.00 | 2 512 436.00 |
CU Autres participations | 1 109 914.00 | | 1 109 914.00 | 1 109 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 317 520.00 | 1 317 520.00 | | 1 317 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 260.00 | 301 260.00 | | 301 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002.00 | 1 793.00 | | 2 002.00 |
DG Autres réserves | 38 041.00 | 34 063.00 | | 38 041.00 |
DH Report à nouveau | | -13 572.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 667.00 | 17 759.00 | | 43 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 490.00 | 1 658 823.00 | | 1 702 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 250.00 | 988.00 | | 201 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 568.00 | 173 802.00 | | 113 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 578.00 | 26 166.00 | | 50 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 173.00 | 277 066.00 | | 334 173.00 |
EA Autres dettes | 2 967.00 | 208.00 | | 2 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 861.00 | 478 230.00 | | 719 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 352.00 | 2 137 053.00 | | 2 422 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 861.00 | 378 230.00 | | 479 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 367 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 367 217.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 897.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 28 204.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 28 204.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -28 204.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 312.00 | 1 246 350.00 | | 1 480 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 645.00 | 1 228 591.00 | | 1 436 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 667.00 | 17 759.00 | | 43 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 844.00 | 8 600.00 | | 1 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 616.00 | | 147 741.00 | 1 306 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 478.00 | | 14 520.00 | 122 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60.00 | | 26 649.00 | 60.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162 224.00 | | 106 571.00 | 1 162 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 187.00 | 25 897.00 | | 64 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 331.00 | 25 436.00 | | 42 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 461.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 568.00 | 73 568.00 | 40 000.00 | 113 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 578.00 | 50 576.00 | | 50 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 173.00 | 334 173.00 | | 334 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 714.00 | | 158 714.00 | 158 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 209.00 | 351 209.00 | | 351 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 970.00 | 171 970.00 | | 171 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 041.00 | 530 328.00 | 158 714.00 | 689 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 861.00 | 479 861.00 | 240 000.00 | 719 861.00 |