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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 477.00 | 42 331.00 | 80 146.00 | 122 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 60.00 | | 59.00 | 60.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 142.00 | | 157 142.00 | 157 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 616.00 | 64 187.00 | 1 242 429.00 | 1 306 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 837.00 | | 207 837.00 | 207 837.00 |
BZ Autres créances | 131 284.00 | | 131 284.00 | 131 284.00 |
CF Disponibilités | 550 426.00 | | 550 426.00 | 550 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 623.00 | | 894 623.00 | 894 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 240.00 | 64 187.00 | 2 137 053.00 | 2 201 240.00 |
CU Autres participations | 1 004 914.00 | | 1 004 914.00 | 1 004 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 317 520.00 | 692 740.00 | | 1 317 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 259.00 | | | 301 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
DG Autres réserves | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
DH Report à nouveau | -13 571.00 | | | -13 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 759.00 | -13 571.00 | | 17 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 813.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 658 823.00 | 730 837.00 | | 1 658 823.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 230 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988.00 | 989.00 | | 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 802.00 | 296 010.00 | | 173 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 165.00 | 12 834.00 | | 26 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 065.00 | 192 857.00 | | 277 065.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 209.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 229.00 | 732 902.00 | | 478 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 053.00 | 1 463 739.00 | | 2 137 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 229.00 | 382 902.00 | | 378 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988.00 | 989.00 | | 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 168.00 | | 1 120 168.00 | 1 120 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 168.00 | | 1 120 168.00 | 1 120 168.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 575.00 | |
GE Autres charges | | | 7 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 507.00 | 115 578.00 | | 118 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 203.00 | 377.00 | | 28 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 203.00 | 377.00 | | 28 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 203.00 | -16.00 | | -28 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 350.00 | 1 204 195.00 | | 1 246 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 591.00 | 1 217 766.00 | | 1 228 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 759.00 | -13 571.00 | | 17 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 054.00 | | 316 563.00 | 1 120 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 162 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 1 306 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 122 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 055.00 | | 14 423.00 | 138 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 144.00 | | 302 080.00 | 960 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 611.00 | 21 576.00 | | 42 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 756.00 | 21 575.00 | | 20 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 658.00 | 71 658.00 | 100 000.00 | 171 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 066.00 | 277 066.00 | | 277 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 142.00 | | 157 142.00 | 157 142.00 |
UX Autres créances clients | 207 838.00 | 207 838.00 | | 207 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VI Groupe et associés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 285.00 | 131 285.00 | | 131 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 339.00 | 344 197.00 | 157 142.00 | 501 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 230.00 | 378 230.00 | 100 000.00 | 478 230.00 |