| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 855.00 | 19 759.00 | 2 096.00 | 21 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 037.00 | 54.00 | 96 983.00 | 97 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 077.00 | | 252 077.00 | 252 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 365.00 | 19 813.00 | 1 053 552.00 | 1 073 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 928.00 | | 335 928.00 | 335 928.00 |
BZ Autres créances | 40 578.00 | | 40 578.00 | 40 578.00 |
CF Disponibilités | 159 788.00 | | 159 788.00 | 159 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 163.00 | | 539 163.00 | 539 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 528.00 | 19 813.00 | 1 592 716.00 | 1 612 528.00 |
CU Autres participations | 702 228.00 | | 702 228.00 | 702 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 740.00 | 692 740.00 | | 692 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
DG Autres réserves | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 270.00 | 25 587.00 | | 10 270.00 |
DL TOTAL (I) | 728 596.00 | 718 327.00 | | 728 596.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 688.00 | 302 656.00 | | 305 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 916.00 | 34 127.00 | | 20 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 770.00 | 260 379.00 | | 190 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 445.00 | | | 116 445.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 138 941.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 120.00 | 966 103.00 | | 864 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 716.00 | 1 684 430.00 | | 1 592 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 120.00 | 536 103.00 | | 454 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 606.00 | | 857 606.00 | 857 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 606.00 | | 857 606.00 | 857 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 643.00 | |
GE Autres charges | | | 7 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 830.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 49 800.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | 830.00 | | -770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 184.00 | 726 681.00 | | 984 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 914.00 | 701 094.00 | | 973 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 270.00 | 25 587.00 | | 10 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 711.00 | | 125 654.00 | 947 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 856.00 | | 28 617.00 | 925 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 170.00 | 7 643.00 | | 12 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 170.00 | 7 589.00 | | 12 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 230 000.00 | | 150 000.00 | 230 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 188.00 | 24 188.00 | 180 000.00 | 204 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 445.00 | 116 445.00 | | 116 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 077.00 | | | 252 077.00 |
UX Autres créances clients | 335 928.00 | | | 335 928.00 |
VI Groupe et associés | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 40 578.00 | | | 40 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 770.00 | 190 770.00 | | 190 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 452.00 | 379 375.00 | 252 077.00 | 631 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 120.00 | 454 120.00 | 330 000.00 | 864 120.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |