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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 055.00 | 20 756.00 | 87 298.00 | 108 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 598.00 | | 254 598.00 | 254 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 053.00 | 42 611.00 | 1 077 442.00 | 1 120 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 169.00 | | 260 169.00 | 260 169.00 |
BZ Autres créances | 33 129.00 | | 33 129.00 | 33 129.00 |
CF Disponibilités | 92 343.00 | | 92 343.00 | 92 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 297.00 | | 386 297.00 | 386 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 350.00 | 42 611.00 | 1 463 739.00 | 1 506 350.00 |
CU Autres participations | 705 378.00 | | 705 378.00 | 705 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 740.00 | 692 740.00 | | 692 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 792.00 | 1 279.00 | | 1 792.00 |
DG Autres réserves | 34 063.00 | 24 307.00 | | 34 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 571.00 | 10 270.00 | | -13 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
DL TOTAL (I) | 730 837.00 | 728 596.00 | | 730 837.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989.00 | | | 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 010.00 | 305 688.00 | | 296 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 834.00 | 20 916.00 | | 12 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 857.00 | 190 770.00 | | 192 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 116 445.00 | | |
EA Autres dettes | 209.00 | 301.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 902.00 | 864 120.00 | | 732 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 739.00 | 1 592 716.00 | | 1 463 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 902.00 | 454 120.00 | | 382 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 989.00 | | | 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 668.00 | | 1 044 668.00 | 1 044 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 668.00 | | 1 044 668.00 | 1 044 668.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 798.00 | |
GE Autres charges | | | 11 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 578.00 | | | 115 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 770.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 770.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -770.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 195.00 | 984 184.00 | | 1 204 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 766.00 | 973 914.00 | | 1 217 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 571.00 | 10 270.00 | | -13 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 365.00 | | 46 687.00 | 1 073 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 037.00 | | 41 017.00 | 97 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 473.00 | | 5 670.00 | 954 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 813.00 | 22 799.00 | | 19 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 759.00 | 2 096.00 | | 19 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 20 702.00 | | 54.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 224.00 | 70 224.00 | 120 000.00 | 190 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 997.00 | 105 997.00 | | 105 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 598.00 | | 254 598.00 | 254 598.00 |
UX Autres créances clients | 260 170.00 | 260 170.00 | | 260 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 857.00 | 192 857.00 | | 192 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 551.00 | 293 953.00 | 254 598.00 | 548 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 902.00 | 382 902.00 | 350 000.00 | 732 902.00 |