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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 569.00 | 1 159.00 | 3 409.00 | 4 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 169.00 | 1 159.00 | 1 199 009.00 | 1 200 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 373.00 | | 90 373.00 | 90 373.00 |
BZ Autres créances | 134 976.00 | | 134 976.00 | 134 976.00 |
CF Disponibilités | 662 922.00 | | 662 922.00 | 662 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 271.00 | | 888 271.00 | 888 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 440.00 | 1 159.00 | 2 087 280.00 | 2 088 440.00 |
CU Autres participations | 1 195 600.00 | | 1 195 600.00 | 1 195 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 195 600.00 | | | 1 195 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 109.00 | | | 58 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 709.00 | | | 1 253 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 068.00 | | | 782 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | | | 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 586.00 | | | 50 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 571.00 | | | 833 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 280.00 | | | 2 087 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 311.00 | | 450 311.00 | 450 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 311.00 | | 450 311.00 | 450 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 747.00 | | | 514 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 637.00 | | | 456 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 109.00 | | | 58 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 569.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
UX Autres créances clients | 90 373.00 | | | 90 373.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VC Groupe et associés | 126 480.00 | | | 126 480.00 |
VI Groupe et associés | 782 068.00 | 782 068.00 | | 782 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VP Divers | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 349.00 | 225 349.00 | | 225 349.00 |
VW T.V.A. | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 571.00 | 833 571.00 | | 833 571.00 |