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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 331.00 | 15 576.00 | 9 755.00 | 25 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 529.00 | 18 955.00 | 1 462 574.00 | 1 481 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 820.00 | | 640 820.00 | 640 820.00 |
BZ Autres créances | 437 114.00 | | 437 114.00 | 437 114.00 |
CF Disponibilités | 429 343.00 | | 429 343.00 | 429 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 158.00 | | 1 509 158.00 | 1 509 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 687.00 | 18 955.00 | 2 971 732.00 | 2 990 687.00 |
CU Autres participations | 1 456 198.00 | 3 379.00 | 1 452 819.00 | 1 456 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 195 600.00 | 1 195 600.00 | | 1 195 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 560.00 | 119 560.00 | | 119 560.00 |
DG Autres réserves | 374 607.00 | 331 729.00 | | 374 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 998.00 | 42 878.00 | | 76 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 765.00 | 1 689 767.00 | | 1 766 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 869.00 | 100 000.00 | | 309 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 879.00 | 745 433.00 | | 659 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 966.00 | 12 844.00 | | 14 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 458.00 | 169 666.00 | | 172 458.00 |
EA Autres dettes | 47 795.00 | | | 47 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 967.00 | 1 027 943.00 | | 1 204 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 732.00 | 2 717 710.00 | | 2 971 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 693.00 | 1 027 943.00 | | 1 025 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 188.00 | | 494 188.00 | 494 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 185.00 | | 494 188.00 | 494 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 683.00 | 470 472.00 | | 638 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 685.00 | 427 594.00 | | 561 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 998.00 | 42 878.00 | | 76 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 690.00 | | 239 839.00 | 1 241 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 481 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 050.00 | | 2 281.00 | 23 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218 640.00 | | 237 558.00 | 1 218 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 776.00 | 2 800.00 | | 12 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 776.00 | 2 800.00 | | 12 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
UX Autres créances clients | 640 820.00 | 640 820.00 | | 640 820.00 |
VB T. V. A. | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
VC Groupe et associés | 400 155.00 | 400 155.00 | | 400 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 869.00 | 130 596.00 | 125 488.00 | 309 869.00 |
VI Groupe et associés | 659 879.00 | 659 879.00 | | 659 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 816.00 | 1 079 816.00 | | 1 079 816.00 |
VW T.V.A. | 114 775.00 | 114 775.00 | | 114 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 967.00 | 1 025 693.00 | 125 488.00 | 1 204 967.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |