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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 050.00 | 12 776.00 | 10 274.00 | 23 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 690.00 | 12 776.00 | 1 228 914.00 | 1 241 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 280.00 | | 491 280.00 | 491 280.00 |
BZ Autres créances | 366 902.00 | | 366 902.00 | 366 902.00 |
CF Disponibilités | 629 429.00 | | 629 429.00 | 629 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 796.00 | | 1 488 796.00 | 1 488 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 486.00 | 12 776.00 | 2 717 710.00 | 2 730 486.00 |
CU Autres participations | 1 218 640.00 | | 1 218 640.00 | 1 218 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 195 600.00 | 1 195 600.00 | | 1 195 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 560.00 | 14 016.00 | | 119 560.00 |
DG Autres réserves | 331 729.00 | 375 109.00 | | 331 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 878.00 | 62 164.00 | | 42 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 767.00 | 1 646 889.00 | | 1 689 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 433.00 | 653 491.00 | | 745 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 844.00 | 8 862.00 | | 12 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 666.00 | 119 559.00 | | 169 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 943.00 | 781 912.00 | | 1 027 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 710.00 | 2 428 800.00 | | 2 717 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 943.00 | 781 912.00 | | 1 027 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 400.00 | | 409 400.00 | 409 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 400.00 | | 409 400.00 | 409 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 686.00 | 464.00 | | 1 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 472.00 | 497 705.00 | | 470 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 594.00 | 435 541.00 | | 427 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 878.00 | 62 164.00 | | 42 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 527.00 | | 11 163.00 | 1 230 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 887.00 | | 11 163.00 | 11 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218 640.00 | | | 1 218 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 887.00 | 889.00 | 12 776.00 | 11 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 887.00 | 889.00 | 12 776.00 | 11 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
UX Autres créances clients | 491 280.00 | 491 280.00 | | 491 280.00 |
VB T. V. A. | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
VC Groupe et associés | 328 465.00 | 328 465.00 | | 328 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 745 433.00 | 745 433.00 | | 745 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 367.00 | 859 367.00 | | 859 367.00 |
VW T.V.A. | 91 145.00 | 91 145.00 | | 91 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 943.00 | 1 027 943.00 | | 1 027 943.00 |