| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 527.00 | 11 887.00 | 1 218 640.00 | 1 230 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 162.00 | | 513 162.00 | 513 162.00 |
BZ Autres créances | 306 709.00 | | 306 709.00 | 306 709.00 |
CF Disponibilités | 389 241.00 | | 389 241.00 | 389 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 160.00 | | 1 210 160.00 | 1 210 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 687.00 | 11 887.00 | 2 428 800.00 | 2 440 687.00 |
CU Autres participations | 1 218 640.00 | | 1 218 640.00 | 1 218 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 195 600.00 | 1 195 600.00 | | 1 195 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
DG Autres réserves | 375 109.00 | 266 290.00 | | 375 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 164.00 | 108 819.00 | | 62 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 889.00 | 1 584 725.00 | | 1 646 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 491.00 | 924 190.00 | | 653 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 862.00 | 4 673.00 | | 8 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 559.00 | 121 333.00 | | 119 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 912.00 | 1 050 197.00 | | 781 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 800.00 | 2 634 921.00 | | 2 428 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 912.00 | 1 050 197.00 | | 781 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 635.00 | | 427 635.00 | 427 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 635.00 | | 427 635.00 | 427 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 1 252.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 1 252.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -1 252.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 705.00 | 524 396.00 | | 497 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 541.00 | 415 577.00 | | 435 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 164.00 | 108 819.00 | | 62 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 527.00 | | | 1 230 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218 640.00 | | | 1 218 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 462.00 | 425.00 | | 11 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 462.00 | 425.00 | | 11 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
UX Autres créances clients | 513 162.00 | 513 162.00 | | 513 162.00 |
VB T. V. A. | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
VC Groupe et associés | 273 690.00 | 273 690.00 | | 273 690.00 |
VI Groupe et associés | 653 491.00 | 653 491.00 | | 653 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VP Divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 919.00 | 820 919.00 | | 820 919.00 |
VW T.V.A. | 93 110.00 | 93 110.00 | | 93 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 912.00 | 781 912.00 | | 781 912.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |