| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 887.00 | 7 831.00 | 4 056.00 | 11 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 487.00 | 7 831.00 | 1 199 656.00 | 1 207 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 781.00 | | 165 781.00 | 165 781.00 |
BZ Autres créances | 210 344.00 | | 210 344.00 | 210 344.00 |
CF Disponibilités | 717 302.00 | | 717 302.00 | 717 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 427.00 | | 1 093 427.00 | 1 093 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 913.00 | 7 831.00 | 2 293 083.00 | 2 300 913.00 |
CU Autres participations | 1 195 600.00 | | 1 195 600.00 | 1 195 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 195 600.00 | 1 195 600.00 | | 1 195 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
DG Autres réserves | 55 203.00 | | | 55 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 196.00 | 58 109.00 | | 222 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 906.00 | 1 253 709.00 | | 1 475 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 372.00 | 782 068.00 | | 754 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 916.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 684.00 | 50 586.00 | | 60 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 177.00 | 833 571.00 | | 817 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 083.00 | 2 087 280.00 | | 2 293 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 805.00 | 833 571.00 | | 62 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 740.00 | | 405 740.00 | 405 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 740.00 | | 405 740.00 | 405 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 671.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 602.00 | 336.00 | | 23 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 602.00 | 336.00 | | 23 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 602.00 | -336.00 | | -23 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 786.00 | 514 747.00 | | 639 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 590.00 | 456 637.00 | | 417 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 196.00 | 58 109.00 | | 222 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 169.00 | | 7 318.00 | 1 200 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 569.00 | | 7 318.00 | 4 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195 600.00 | | | 1 195 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
UX Autres créances clients | 165 781.00 | | | 165 781.00 |
VB T. V. A. | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VC Groupe et associés | 195 119.00 | | | 195 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 754 372.00 | | 754 372.00 | 754 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VP Divers | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 124.00 | 376 124.00 | | 376 124.00 |
VW T.V.A. | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 177.00 | 62 805.00 | 754 372.00 | 817 177.00 |