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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 887.00 | 11 462.00 | 425.00 | 11 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 527.00 | 11 462.00 | 1 209 065.00 | 1 220 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 893.00 | | 565 893.00 | 565 893.00 |
BZ Autres créances | 214 435.00 | | 214 435.00 | 214 435.00 |
CF Disponibilités | 635 251.00 | | 635 251.00 | 635 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 857.00 | | 1 415 857.00 | 1 415 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 383.00 | 11 462.00 | 2 624 921.00 | 2 636 383.00 |
CU Autres participations | 1 208 640.00 | | 1 208 640.00 | 1 208 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 195 600.00 | 1 195 600.00 | | 1 195 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 016.00 | 2 906.00 | | 14 016.00 |
DG Autres réserves | 266 290.00 | 55 203.00 | | 266 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 819.00 | 222 196.00 | | 108 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 725.00 | 1 475 906.00 | | 1 584 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 190.00 | 754 372.00 | | 914 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 673.00 | 2 000.00 | | 4 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 333.00 | 60 684.00 | | 121 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 197.00 | 817 177.00 | | 1 040 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 921.00 | 2 293 083.00 | | 2 624 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 047.00 | | 413 047.00 | 413 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 047.00 | | 413 047.00 | 413 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 631.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 924.00 | 48.00 | | 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | 23 602.00 | | 1 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | 23 602.00 | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 252.00 | -23 602.00 | | -1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 396.00 | 639 786.00 | | 524 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 577.00 | 417 590.00 | | 415 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 819.00 | 222 196.00 | | 108 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 487.00 | | | 1 207 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -13 040.00 | 1 208 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -13 040.00 | 1 220 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195 600.00 | | | 1 195 600.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 831.00 | 3 631.00 | | 7 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 831.00 | 3 631.00 | | 7 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
UX Autres créances clients | 565 893.00 | 565 893.00 | | 565 893.00 |
VB T. V. A. | 51 284.00 | 51 284.00 | | 51 284.00 |
VC Groupe et associés | 151 568.00 | 151 568.00 | | 151 568.00 |
VI Groupe et associés | 914 190.00 | 914 190.00 | | 914 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VP Divers | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 606.00 | 780 606.00 | | 780 606.00 |
VW T.V.A. | 99 693.00 | 99 693.00 | | 99 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 197.00 | 1 040 197.00 | | 1 040 197.00 |