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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 500.00 | 5 510.00 | 18 989.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 869.00 | 4 639.00 | 18 229.00 | 22 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 293.00 | 22 038.00 | 157 254.00 | 179 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 859.00 | 32 188.00 | 202 670.00 | 234 859.00 |
BT Marchandises | 80 641.00 | | 80 641.00 | 80 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BZ Autres créances | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 025.00 | | 45 025.00 | 45 025.00 |
CF Disponibilités | 174 416.00 | | 174 416.00 | 174 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 466.00 | | 334 466.00 | 334 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 326.00 | 32 188.00 | 537 137.00 | 569 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 880.00 | | | 93 880.00 |
DL TOTAL (I) | 118 880.00 | | | 118 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 176.00 | | | 180 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 040.00 | | | 74 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 216.00 | | | 100 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 208.00 | | | 53 208.00 |
EA Autres dettes | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 257.00 | | | 418 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 137.00 | | | 537 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 303.00 | | | 277 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 020.00 | | 730 020.00 | 730 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 020.00 | | 730 020.00 | 730 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 188.00 | |
GE Autres charges | | | 15 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 166.00 | | | 734 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 286.00 | | | 640 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 880.00 | | | 93 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 234 859.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 197.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 189.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 511.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 217.00 | 100 217.00 | | 100 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
UX Autres créances clients | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 177.00 | 39 223.00 | 121 461.00 | 180 177.00 |
VI Groupe et associés | 74 041.00 | 14 041.00 | | 74 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 996.00 | | | 272 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 819.00 | | | 92 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 501.00 | 41 501.00 | 121 461.00 | 41 501.00 |
VW T.V.A. | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 257.00 | 217 303.00 | 121 461.00 | 418 257.00 |