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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 500.00 | 16 500.00 | 8 000.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 411.00 | 26 457.00 | 9 955.00 | 36 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 510.00 | 111 762.00 | 97 748.00 | 209 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 072.00 | 154 719.00 | 174 353.00 | 329 072.00 |
BT Marchandises | 75 933.00 | | 75 933.00 | 75 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BZ Autres créances | 54 781.00 | | 54 781.00 | 54 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 689.00 | | 175 689.00 | 175 689.00 |
CF Disponibilités | 208 899.00 | | 208 899.00 | 208 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 654.00 | | 528 654.00 | 528 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 726.00 | 154 719.00 | 703 007.00 | 857 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 264 983.00 | 253 717.00 | | 264 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 205.00 | 31 265.00 | | 12 205.00 |
DL TOTAL (I) | 304 688.00 | 312 482.00 | | 304 688.00 |
DP Provisions pour risques | 12 798.00 | 9 340.00 | | 12 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 798.00 | 9 340.00 | | 12 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 586.00 | 112 911.00 | | 219 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 005.00 | 30 473.00 | | 9 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 401.00 | 83 977.00 | | 70 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 938.00 | 37 872.00 | | 51 938.00 |
EA Autres dettes | 34 591.00 | 28 707.00 | | 34 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 522.00 | 293 941.00 | | 385 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 007.00 | 615 764.00 | | 703 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 876.00 | 202 421.00 | | 363 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 670.00 | | 68 324.00 | 265 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 923.00 | 329 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 923.00 | 245 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 520.00 | | 18 324.00 | 232 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 650.00 | | 50 000.00 | 8 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 740.00 | 23 598.00 | 4 620.00 | 135 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 240.00 | 23 598.00 | 4 620.00 | 119 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 340.00 | 3 457.00 | | 9 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 340.00 | 3 457.00 | | 9 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 401.00 | 70 401.00 | | 70 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
UX Autres créances clients | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VB T. V. A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 338.00 | 196 692.00 | 21 646.00 | 218 338.00 |
VI Groupe et associés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 200.00 | | | 159 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 290.00 | | | 53 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 543.00 | 47 543.00 | | 47 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 783.00 | 68 133.00 | 8 650.00 | 76 783.00 |
VW T.V.A. | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 522.00 | 363 876.00 | 21 646.00 | 385 522.00 |