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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 500.00 | 8 510.00 | 15 989.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 884.00 | 9 216.00 | 18 668.00 | 27 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 875.00 | 39 208.00 | 140 667.00 | 179 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 560.00 | 56 935.00 | 183 624.00 | 240 560.00 |
BT Marchandises | 74 966.00 | | 74 966.00 | 74 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BZ Autres créances | 34 110.00 | | 34 110.00 | 34 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 043.00 | | 45 043.00 | 45 043.00 |
CF Disponibilités | 209 425.00 | | 209 425.00 | 209 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 829.00 | | 388 829.00 | 388 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 390.00 | 56 935.00 | 572 454.00 | 629 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 81 380.00 | | | 81 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 425.00 | 93 880.00 | | 88 425.00 |
DL TOTAL (I) | 197 305.00 | 118 880.00 | | 197 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 953.00 | 180 176.00 | | 140 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 606.00 | 74 040.00 | | 49 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 918.00 | 100 216.00 | | 125 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 799.00 | 53 208.00 | | 39 799.00 |
EA Autres dettes | 18 870.00 | 10 614.00 | | 18 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 148.00 | 418 257.00 | | 375 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 454.00 | 537 137.00 | | 572 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 937.00 | 277 303.00 | | 269 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 859.00 | | 5 701.00 | 234 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 162.00 | | 5 598.00 | 202 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 197.00 | | 103.00 | 8 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 189.00 | 24 747.00 | | 32 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 511.00 | 3 000.00 | | 5 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 678.00 | 21 747.00 | | 26 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 919.00 | 125 919.00 | | 125 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
VB T. V. A. | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 954.00 | 35 743.00 | 105 211.00 | 140 954.00 |
VI Groupe et associés | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 223.00 | | | 39 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 507.00 | 66 507.00 | | 66 507.00 |
VW T.V.A. | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 149.00 | 269 937.00 | 105 211.00 | 375 149.00 |