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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 500.00 | 16 500.00 | 8 000.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 453.00 | 25 819.00 | 10 634.00 | 36 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 065.00 | 93 420.00 | 102 644.00 | 196 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 669.00 | 135 740.00 | 129 929.00 | 265 669.00 |
BT Marchandises | 70 019.00 | | 70 019.00 | 70 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
BZ Autres créances | 76 085.00 | | 76 085.00 | 76 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
CF Disponibilités | 234 906.00 | | 234 906.00 | 234 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 834.00 | | 485 834.00 | 485 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 504.00 | 135 740.00 | 615 764.00 | 751 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 253 717.00 | 198 710.00 | | 253 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 265.00 | 55 007.00 | | 31 265.00 |
DL TOTAL (I) | 312 482.00 | 281 217.00 | | 312 482.00 |
DP Provisions pour risques | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 911.00 | 155 764.00 | | 112 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 473.00 | 25 308.00 | | 30 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 977.00 | 83 561.00 | | 83 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 872.00 | 52 091.00 | | 37 872.00 |
EA Autres dettes | 28 707.00 | 32 215.00 | | 28 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 941.00 | 348 941.00 | | 293 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 764.00 | 630 159.00 | | 615 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 421.00 | 222 410.00 | | 202 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 135.00 | | 2 341.00 | 265 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 807.00 | 265 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 807.00 | 232 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 998.00 | | 2 328.00 | 231 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 637.00 | | 14.00 | 8 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 884.00 | 27 860.00 | 1 004.00 | 108 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 511.00 | 1 989.00 | | 14 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 373.00 | 25 870.00 | 1 004.00 | 94 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 340.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 977.00 | 83 977.00 | | 83 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
UX Autres créances clients | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 428.00 | 51 382.00 | 61 046.00 | 112 428.00 |
VI Groupe et associés | 30 473.00 | | 30 473.00 | 30 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 668.00 | 63 668.00 | | 63 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 259.00 | 105 609.00 | 8 650.00 | 114 259.00 |
VW T.V.A. | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 941.00 | 202 422.00 | 91 519.00 | 293 941.00 |