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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 500.00 | 14 510.00 | 9 989.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 260.00 | 20 211.00 | 18 048.00 | 38 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 737.00 | 74 161.00 | 119 576.00 | 193 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 135.00 | 108 884.00 | 156 250.00 | 265 135.00 |
BT Marchandises | 84 137.00 | | 84 137.00 | 84 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
BZ Autres créances | 59 620.00 | | 59 620.00 | 59 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 146.00 | | 120 146.00 | 120 146.00 |
CF Disponibilités | 183 537.00 | | 183 537.00 | 183 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 908.00 | | 473 908.00 | 473 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 044.00 | 108 884.00 | 630 159.00 | 739 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 198 710.00 | 139 805.00 | | 198 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 007.00 | 88 904.00 | | 55 007.00 |
DL TOTAL (I) | 281 217.00 | 256 210.00 | | 281 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 764.00 | 105 358.00 | | 155 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 308.00 | 86 377.00 | | 25 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 561.00 | 60 400.00 | | 83 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 091.00 | 51 634.00 | | 52 091.00 |
EA Autres dettes | 32 215.00 | 25 436.00 | | 32 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 941.00 | 329 207.00 | | 348 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 159.00 | 585 417.00 | | 630 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 410.00 | 178 682.00 | | 222 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 325.00 | | 18 410.00 | 249 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 265 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 231 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 525.00 | | 18 073.00 | 216 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | 336.00 | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 069.00 | 27 757.00 | 1 942.00 | 83 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 511.00 | 3 000.00 | | 11 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 558.00 | 24 757.00 | 1 942.00 | 71 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 561.00 | 83 561.00 | | 83 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
UX Autres créances clients | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 167.00 | 50 944.00 | 101 223.00 | 152 167.00 |
VI Groupe et associés | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 044.00 | | | 43 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 725.00 | 86 088.00 | 8 637.00 | 94 725.00 |
VW T.V.A. | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 942.00 | 222 411.00 | 126 531.00 | 348 942.00 |