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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 500.00 | 11 510.00 | 12 989.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 927.00 | 15 081.00 | 19 845.00 | 34 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 597.00 | 56 475.00 | 125 121.00 | 181 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 325.00 | 83 068.00 | 166 256.00 | 249 325.00 |
BT Marchandises | 83 397.00 | | 83 397.00 | 83 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
BZ Autres créances | 42 280.00 | | 42 280.00 | 42 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 230 846.00 | | 230 846.00 | 230 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 160.00 | | 419 160.00 | 419 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 486.00 | 83 068.00 | 585 417.00 | 668 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 139 805.00 | 81 380.00 | | 139 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 904.00 | 88 425.00 | | 88 904.00 |
DL TOTAL (I) | 256 210.00 | 197 305.00 | | 256 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 358.00 | 140 953.00 | | 105 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 377.00 | 49 606.00 | | 86 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 400.00 | 125 918.00 | | 60 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 634.00 | 39 799.00 | | 51 634.00 |
EA Autres dettes | 25 436.00 | 18 870.00 | | 25 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 207.00 | 375 148.00 | | 329 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 417.00 | 572 454.00 | | 585 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 682.00 | 269 937.00 | | 178 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 561.00 | | 8 765.00 | 240 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 760.00 | | 8 765.00 | 207 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 936.00 | 26 133.00 | | 56 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 511.00 | 3 000.00 | | 8 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 425.00 | 23 133.00 | | 48 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VB T. V. A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 211.00 | 28 214.00 | 76 997.00 | 105 211.00 |
VI Groupe et associés | 86 377.00 | 12 850.00 | 73 527.00 | 86 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 064.00 | 36 365.00 | | 32 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 858.00 | 58 558.00 | 8 300.00 | 66 858.00 |
VW T.V.A. | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 207.00 | 178 683.00 | 150 524.00 | 329 207.00 |