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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
AH Fonds commercial | 1 721 439.00 | 280 000.00 | 1 441 439.00 | 1 721 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 851.00 | 43 529.00 | 322.00 | 43 851.00 |
AN Terrains | 237 280.00 | 56 096.00 | 181 184.00 | 237 280.00 |
AP Constructions | 993 762.00 | 596 832.00 | 396 930.00 | 993 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 144 189.00 | 1 629 576.00 | 514 613.00 | 2 144 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 501.00 | 408 960.00 | 145 541.00 | 554 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BF Prêts | 79 995.00 | | 79 995.00 | 79 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 794 369.00 | 3 032 129.00 | 2 762 240.00 | 5 794 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 290 926.00 | 155 335.00 | 11 135 591.00 | 11 290 926.00 |
BZ Autres créances | 2 465 349.00 | | 2 465 349.00 | 2 465 349.00 |
CF Disponibilités | 3 986 600.00 | | 3 986 600.00 | 3 986 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 331.00 | | 105 331.00 | 105 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 848 206.00 | 155 335.00 | 17 692 871.00 | 17 848 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 642 576.00 | 3 187 465.00 | 20 455 111.00 | 23 642 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 007.00 | | | -96 007.00 |
DL TOTAL (I) | -46 007.00 | 50 000.00 | | -46 007.00 |
DP Provisions pour risques | 101 561.00 | | | 101 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 319.00 | | | 99 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 880.00 | | | 200 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 859.00 | | | 75 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125 011.00 | | | 3 125 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 307 110.00 | | | 1 307 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 818 963.00 | | | 9 818 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 226 952.00 | | | 3 226 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699 164.00 | | | 699 164.00 |
EA Autres dettes | 1 277 154.00 | | | 1 277 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 770 026.00 | | | 770 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 300 238.00 | | | 20 300 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 455 111.00 | 50 000.00 | | 20 455 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
FG Production vendue services | 23 045 357.00 | | 23 045 357.00 | 23 045 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 050 318.00 | | 23 050 318.00 | 23 050 318.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 567 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 680 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 013 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 484 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 054.00 | |
GE Autres charges | | | 562 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 626 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 058 699.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 236 799.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 421 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904 583.00 | | | 904 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 459.00 | | | 55 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960 041.00 | | | 960 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 246.00 | | | 33 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 926 795.00 | | | 926 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 141.00 | | | -1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229 977.00 | | | -229 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 764 787.00 | | | 24 764 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 860 794.00 | | | 24 860 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 007.00 | | | -96 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 5 054 290.00 | 3 299 195.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 887.00 | | 82 211.00 | 92 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 039 274.00 | | 5 794 369.00 | 4 039 274.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 248.00 | | 1 782 426.00 | 346 248.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600 140.00 | | 3 929 732.00 | 3 600 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 671 851.00 | 342 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 941 000.00 | 2 951 675.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 360 625.00 | 8 631.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 244.00 | 5 261.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 359 381.00 | 316 602.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 445.00 | 265 155.00 | | 307 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 3.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 307 445.00 | 265 155.00 | | 307 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 818 963.00 | 9 818 963.00 | | 9 818 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 969.00 | 176 969.00 | | 176 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 834.00 | 471 834.00 | | 471 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699 164.00 | 699 164.00 | | 699 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 235.00 | 330 235.00 | | 330 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 770 026.00 | 770 026.00 | | 770 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UP Prêts | 79 995.00 | 79 995.00 | | 79 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VC Groupe et associés | 643 498.00 | | | 643 498.00 |
VI Groupe et associés | 946 919.00 | 946 919.00 | | 946 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 331.00 | | | 105 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 418.00 | 17 930 418.00 | | 930 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 300 238.00 | 20 300 238.00 | | 20 300 238.00 |