| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
AH Fonds commercial | 1 721 439.00 | 280 000.00 | 1 441 439.00 | 1 721 439.00 |
AN Terrains | 237 280.00 | 127 470.00 | 109 810.00 | 237 280.00 |
AP Constructions | 986 746.00 | 694 721.00 | 292 025.00 | 986 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 061 111.00 | 1 588 179.00 | 472 932.00 | 2 061 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 097.00 | 547 572.00 | 256 526.00 | 804 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BF Prêts | 53 870.00 | | 53 870.00 | 53 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 888 853.00 | 3 259 151.00 | 2 629 702.00 | 5 888 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 942 807.00 | 82 871.00 | 7 859 936.00 | 7 942 807.00 |
BZ Autres créances | 855 203.00 | | 855 203.00 | 855 203.00 |
CF Disponibilités | 1 086 365.00 | | 1 086 365.00 | 1 086 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 893 907.00 | 82 871.00 | 9 811 035.00 | 9 893 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 782 760.00 | 3 342 023.00 | 12 440 737.00 | 15 782 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | 50 000.00 | | 545 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 500.00 | 5 000.00 | | 54 500.00 |
DG Autres réserves | | 159 059.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 791.00 | 594 734.00 | | 328 791.00 |
DL TOTAL (I) | 928 291.00 | 808 798.00 | | 928 291.00 |
DP Provisions pour risques | 61 507.00 | 8 000.00 | | 61 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 182.00 | 57 573.00 | | 64 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 689.00 | 65 573.00 | | 125 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 466.00 | 302 823.00 | | 231 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 074 483.00 | 2 540 363.00 | | 4 074 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 341.00 | 121 794.00 | | 57 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 161 522.00 | 5 994 648.00 | | 4 161 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 009 644.00 | 2 276 400.00 | | 2 009 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 996.00 | 13 347.00 | | 3 996.00 |
EA Autres dettes | 302 509.00 | 1 170 244.00 | | 302 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 796.00 | 1 150 018.00 | | 545 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 386 758.00 | 13 569 636.00 | | 11 386 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 440 737.00 | 14 444 004.00 | | 12 440 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
FG Production vendue services | 17 176 613.00 | | 17 176 613.00 | 17 176 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 178 615.00 | | 17 178 615.00 | 17 178 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 373 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 120 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 150 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 924 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 116.00 | |
GE Autres charges | | | -616 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 250 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 336.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 287 864.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 42 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 538.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 143 833.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 183 371.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 120.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 052.00 | 7 058.00 | | 2 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 072.00 | 7 178.00 | | 2 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 072.00 | 176 193.00 | | -1 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | -142 608.00 | | 3 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 663 392.00 | 21 073 058.00 | | 17 663 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 334 601.00 | 20 478 324.00 | | 17 334 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 791.00 | 594 734.00 | | 328 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 589 262.00 | 313 276.00 | 13 685.00 | 5 589 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 957 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 888 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 786 123.00 | 313 276.00 | 10 165.00 | 3 786 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 491.00 | | 3 519.00 | 60 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 687 303.00 | 299 961.00 | 8 113.00 | 2 687 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 666 094.00 | 299 961.00 | 8 113.00 | 2 666 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 161 522.00 | 4 161 522.00 | | 4 161 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 198.00 | 194 198.00 | | 194 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 529.00 | 381 529.00 | | 381 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 509.00 | 302 509.00 | | 302 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545 796.00 | 545 796.00 | | 545 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UP Prêts | 53 870.00 | 3 160.00 | 50 710.00 | 53 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 7 942 807.00 | 7 942 807.00 | | 7 942 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VC Groupe et associés | 147 175.00 | 147 175.00 | | 147 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 466.00 | 231 466.00 | | 231 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 693 052.00 | 693 052.00 | | 693 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433 916.00 | 1 433 916.00 | | 1 433 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 950 878.00 | 9 900 168.00 | 50 710.00 | 9 950 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 386 758.00 | 11 386 758.00 | | 11 386 758.00 |