| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
AH Fonds commercial | 1 721 439.00 | 280 000.00 | 1 441 439.00 | 1 721 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 903.00 | 18 788.00 | 116.00 | 18 903.00 |
AN Terrains | 237 280.00 | 79 983.00 | 157 297.00 | 237 280.00 |
AP Constructions | 996 702.00 | 638 794.00 | 357 909.00 | 996 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057 854.00 | 1 526 918.00 | 530 936.00 | 2 057 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 488.00 | 430 867.00 | 161 621.00 | 592 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BF Prêts | 62 882.00 | | 62 882.00 | 62 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 708 090.00 | 2 992 485.00 | 2 715 605.00 | 5 708 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 533 833.00 | 79 838.00 | 10 453 996.00 | 10 533 833.00 |
BZ Autres créances | 2 151 172.00 | | 2 151 172.00 | 2 151 172.00 |
CF Disponibilités | 2 126 214.00 | | 2 126 214.00 | 2 126 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 129.00 | | 76 129.00 | 76 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 887 348.00 | 79 838.00 | 14 807 511.00 | 14 887 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 595 438.00 | 3 072 322.00 | 17 523 115.00 | 20 595 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 007.00 | | | -96 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 066.00 | -96 007.00 | | 260 066.00 |
DL TOTAL (I) | 214 059.00 | -46 007.00 | | 214 059.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 101 561.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 236.00 | 99 319.00 | | 59 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 236.00 | 200 880.00 | | 75 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 859.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 325 296.00 | 3 125 011.00 | | 4 325 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 677.00 | 1 307 110.00 | | 231 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 307 357.00 | 9 818 963.00 | | 8 307 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 394 927.00 | 3 226 952.00 | | 2 394 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 996.00 | 699 164.00 | | 3 996.00 |
EA Autres dettes | 969 541.00 | 1 277 154.00 | | 969 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 001 028.00 | 770 026.00 | | 1 001 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 233 821.00 | 20 300 238.00 | | 17 233 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 523 116.00 | 20 455 111.00 | | 17 523 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
FG Production vendue services | 25 020 692.00 | | 25 020 692.00 | 25 020 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 025 532.00 | | 25 025 532.00 | 25 025 532.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 345 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 607 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 086 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 421 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 965 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 216 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 341.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 160 287.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 565 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 179.00 | 904 583.00 | | 64 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 508.00 | 55 459.00 | | 38 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 687.00 | 960 042.00 | | 102 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 608.00 | 5 780.00 | | 2 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 974.00 | 27 466.00 | | 4 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 582.00 | 33 246.00 | | 7 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 105.00 | 926 796.00 | | 95 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 141.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -187 215.00 | -229 977.00 | | -187 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 870 620.00 | 24 764 788.00 | | 25 870 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 610 554.00 | 24 860 794.00 | | 25 610 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 066.00 | -96 007.00 | | 260 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 794 369.00 | | | 5 794 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 708 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 884 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 929 732.00 | | | 3 929 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 211.00 | | | 82 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 752 129.00 | 420 184.00 | 459 829.00 | 2 752 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 529.00 | 659.00 | 25 400.00 | 43 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 691 464.00 | 419 525.00 | 434 428.00 | 2 691 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 335.00 | | 75 498.00 | 155 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 335.00 | | 75 498.00 | 155 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 335.00 | | 75 498.00 | 155 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 307 357.00 | 8 307 357.00 | | 8 307 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 843.00 | 351 843.00 | | 351 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 723.00 | 290 723.00 | | 290 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969 541.00 | 969 541.00 | | 969 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 001 028.00 | 1 001 028.00 | | 1 001 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UP Prêts | 62 882.00 | 62 882.00 | | 62 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 10 533 833.00 | | | 10 533 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VC Groupe et associés | 715 364.00 | | | 715 364.00 |
VP Divers | 1 280 404.00 | | | 1 280 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 205.00 | | | 148 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 129.00 | | | 76 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 953 637.00 | 14 953 637.00 | | 14 953 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 233 821.00 | 17 233 821.00 | | 17 233 821.00 |