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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
AH Fonds commercial | 1 721 439.00 | 280 000.00 | 1 441 439.00 | 1 721 439.00 |
AN Terrains | 236 222.00 | 150 034.00 | 86 188.00 | 236 222.00 |
AP Constructions | 992 618.00 | 735 179.00 | 257 440.00 | 992 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096 122.00 | 1 732 055.00 | 364 066.00 | 2 096 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 902.00 | 477 965.00 | 190 937.00 | 668 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BF Prêts | 50 710.00 | | 50 710.00 | 50 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 798 658.00 | 3 396 443.00 | 2 402 215.00 | 5 798 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 389 812.00 | 54 995.00 | 8 334 817.00 | 8 389 812.00 |
BZ Autres créances | 1 251 430.00 | | 1 251 430.00 | 1 251 430.00 |
CF Disponibilités | 1 999 839.00 | | 1 999 839.00 | 1 999 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 646 565.00 | 54 995.00 | 11 591 570.00 | 11 646 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 445 223.00 | 3 451 438.00 | 13 993 786.00 | 17 445 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DH Report à nouveau | 328 791.00 | | | 328 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 093.00 | 328 791.00 | | -96 093.00 |
DL TOTAL (I) | 832 198.00 | 928 291.00 | | 832 198.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 61 507.00 | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 132.00 | 64 182.00 | | 59 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 132.00 | 125 689.00 | | 67 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 753.00 | 231 466.00 | | 290 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 229 646.00 | 4 074 483.00 | | 2 229 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 031.00 | 57 341.00 | | 137 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 852 757.00 | 4 161 522.00 | | 6 852 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 352 323.00 | 2 009 644.00 | | 2 352 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
EA Autres dettes | 337 872.00 | 302 509.00 | | 337 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 890 078.00 | 545 796.00 | | 890 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 094 455.00 | 11 386 758.00 | | 13 094 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 993 786.00 | 12 440 737.00 | | 13 993 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 871 581.00 | | 14 871 581.00 | 14 871 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 871 581.00 | | 14 871 581.00 | 14 871 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 448 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 132 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 850 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 392 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -293 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 600 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 007.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 136 430.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 123 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 997.00 | 1 000.00 | | 43 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 997.00 | 1 000.00 | | 43 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 671.00 | 20.00 | | 5 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 112.00 | 2 052.00 | | 2 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 782.00 | 2 072.00 | | 7 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 215.00 | -1 072.00 | | 36 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -18 283.00 | 28 000.00 | | -18 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -476.00 | 3 769.00 | | -476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 628 942.00 | 17 663 392.00 | | 15 628 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 725 035.00 | 17 334 601.00 | | 15 725 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 093.00 | 328 791.00 | | -96 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 798 658.00 | | | 5 798 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 888 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 089 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725 512.00 | | | 1 725 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 993 864.00 | 60 433.00 | 150 629.00 | 3 993 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 146.00 | | | 62 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 979 151.00 | 282 649.00 | 145 357.00 | 2 979 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 957 942.00 | 282 649.00 | 145 357.00 | 2 957 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 689.00 | | 58 557.00 | 125 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 689.00 | | 58 557.00 | 125 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 229 646.00 | 2 229 646.00 | | 2 229 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 852 757.00 | 6 852 757.00 | | 6 852 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 841.00 | 152 841.00 | | 152 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 336.00 | 251 336.00 | | 251 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 960.00 | 308 960.00 | | 308 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 027 109.00 | 1 027 109.00 | | 1 027 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
UP Prêts | 50 710.00 | 50 710.00 | | 50 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 8 389 812.00 | 8 389 812.00 | | 8 389 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VC Groupe et associés | 130 284.00 | 130 284.00 | | 130 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 753.00 | 290 753.00 | | 290 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 072 757.00 | 1 072 757.00 | | 1 072 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948 146.00 | 1 948 146.00 | | 1 948 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008 603.00 | 2 008 603.00 | | 2 008 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 682 711.00 | 11 682 711.00 | | 11 682 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 065 544.00 | 13 065 544.00 | | 13 065 544.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | 103.00 | | 93.00 |