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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
AH Fonds commercial | 1 721 439.00 | 280 000.00 | 1 441 439.00 | 1 721 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
AN Terrains | 237 280.00 | 103 848.00 | 133 432.00 | 237 280.00 |
AP Constructions | 996 250.00 | 659 882.00 | 336 368.00 | 996 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 873 405.00 | 1 434 034.00 | 439 371.00 | 1 873 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 188.00 | 468 330.00 | 210 858.00 | 679 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BF Prêts | 57 084.00 | | 57 084.00 | 57 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 589 262.00 | 2 967 303.00 | 2 621 959.00 | 5 589 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 632 807.00 | 89 650.00 | 9 543 157.00 | 9 632 807.00 |
BZ Autres créances | 1 614 225.00 | | 1 614 225.00 | 1 614 225.00 |
CF Disponibilités | 623 963.00 | | 623 963.00 | 623 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 911 695.00 | 89 650.00 | 11 822 045.00 | 11 911 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 500 957.00 | 3 056 953.00 | 14 444 004.00 | 17 500 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 059.00 | | | 159 059.00 |
DH Report à nouveau | | -96 007.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 734.00 | 260 066.00 | | 594 734.00 |
DL TOTAL (I) | 808 798.00 | 214 059.00 | | 808 798.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 16 000.00 | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 573.00 | 59 236.00 | | 57 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 573.00 | 75 236.00 | | 65 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 823.00 | | | 302 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 540 363.00 | 4 325 296.00 | | 2 540 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 794.00 | 231 677.00 | | 121 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 994 648.00 | 8 307 357.00 | | 5 994 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 276 400.00 | 2 394 927.00 | | 2 276 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 347.00 | 3 996.00 | | 13 347.00 |
EA Autres dettes | 1 170 244.00 | 969 541.00 | | 1 170 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 150 018.00 | 1 001 028.00 | | 1 150 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 569 636.00 | 17 233 821.00 | | 13 569 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 444 004.00 | 17 523 116.00 | | 14 444 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
FG Production vendue services | 20 400 538.00 | | 20 400 538.00 | 20 400 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 406 074.00 | | 20 406 074.00 | 20 406 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 610 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 536 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 105 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 128 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2 115 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 443 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 360.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 275 324.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 163 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 538.00 | 64 179.00 | | 39 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 833.00 | 38 508.00 | | 143 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 371.00 | 102 687.00 | | 183 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 2 608.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 058.00 | 4 974.00 | | 7 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 178.00 | 7 582.00 | | 7 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 193.00 | 95 105.00 | | 176 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 608.00 | -187 215.00 | | -142 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 073 058.00 | 25 870 620.00 | | 21 073 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 478 324.00 | 25 610 554.00 | | 20 478 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 734.00 | 260 066.00 | | 594 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 708 090.00 | | 217 799.00 | 5 708 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 198.00 | 60 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 627.00 | 5 589 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 830.00 | 1 725 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 599.00 | 3 786 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740 342.00 | | | 1 740 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 884 323.00 | | 217 399.00 | 3 884 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 289.00 | | 400.00 | 66 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 712 485.00 | 298 190.00 | 323 371.00 | 2 712 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 924.00 | 116.00 | 14 830.00 | 35 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 676 561.00 | 298 074.00 | 308 541.00 | 2 676 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 994 648.00 | 5 994 648.00 | | 5 994 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 451.00 | 336 451.00 | | 336 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 932.00 | 369 932.00 | | 369 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187 636.00 | 1 187 636.00 | | 1 187 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 150 018.00 | 1 150 018.00 | | 1 150 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UP Prêts | 57 084.00 | 57 084.00 | | 57 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 9 632 807.00 | 9 477 807.00 | 155 000.00 | 9 632 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VB T. V. A. | 1 033 035.00 | 1 033 035.00 | | 1 033 035.00 |
VC Groupe et associés | 517 265.00 | 517 265.00 | | 517 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 550.00 | 48 550.00 | | 48 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 972 186.00 | 11 817 186.00 | 155 000.00 | 11 972 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 569 638.00 | 13 569 638.00 | | 13 569 638.00 |