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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
AH Fonds commercial | 1 721 439.00 | 1 721 439.00 | | 1 721 439.00 |
AN Terrains | 240 375.00 | 195 367.00 | 45 008.00 | 240 375.00 |
AP Constructions | 986 212.00 | 787 346.00 | 198 866.00 | 986 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351 384.00 | 1 965 547.00 | 385 837.00 | 2 351 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 727.00 | 579 360.00 | 146 367.00 | 725 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
BF Prêts | 46 061.00 | | 46 061.00 | 46 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 105 264.00 | 5 270 268.00 | 834 997.00 | 6 105 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 368 243.00 | 177 804.00 | 6 190 440.00 | 6 368 243.00 |
BZ Autres créances | 1 241 152.00 | | 1 241 152.00 | 1 241 152.00 |
CF Disponibilités | 585 195.00 | | 585 195.00 | 585 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 332.00 | | 61 332.00 | 61 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 255 922.00 | 177 804.00 | 8 078 118.00 | 8 255 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 361 186.00 | 5 448 071.00 | 8 913 115.00 | 14 361 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 084 677.00 | 178 297.00 | | -7 084 677.00 |
DL TOTAL (I) | -6 485 177.00 | 777 797.00 | | -6 485 177.00 |
DP Provisions pour risques | 2 212 098.00 | 62 561.00 | | 2 212 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 953.00 | 54 657.00 | | 39 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 252 051.00 | 117 218.00 | | 2 252 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 500.00 | 442 006.00 | | 465 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 455 323.00 | 4 220 018.00 | | 5 455 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 525.00 | | | 103 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 976 388.00 | 6 396 236.00 | | 3 976 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587 733.00 | 2 409 642.00 | | 1 587 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 214.00 | | |
EA Autres dettes | 1 100 093.00 | 331 095.00 | | 1 100 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457 679.00 | 924 364.00 | | 457 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 146 240.00 | 14 728 575.00 | | 13 146 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 913 115.00 | 15 623 590.00 | | 8 913 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 908 162.00 | | 10 908 163.00 | 10 908 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 908 162.00 | | 10 908 162.00 | 10 908 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 101 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 896 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 501 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 329 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 458.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 441 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 209 098.00 | |
GE Autres charges | | | -1 150 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 600 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 498 744.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 613 783.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 186 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 087 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 330.00 | 1 183.00 | | 3 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 330.00 | 1 183.00 | | 3 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082.00 | 30.00 | | 3 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 082.00 | 847.00 | | 3 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248.00 | 336.00 | | 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 718 568.00 | 17 425 497.00 | | 11 718 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 803 245.00 | 17 247 200.00 | | 18 803 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 084 677.00 | 178 297.00 | | -7 084 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 867 950.00 | | 269 677.00 | 5 867 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 928.00 | 58 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 363.00 | 6 105 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 435.00 | 4 303 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725 512.00 | | | 1 725 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 062 356.00 | | 266 777.00 | 4 062 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 946.00 | | 2 900.00 | 62 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 343 805.00 | 230 458.00 | 25 435.00 | 3 343 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 322 596.00 | 230 458.00 | 25 435.00 | 3 322 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 218.00 | 2 209 098.00 | 74 265.00 | 117 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 218.00 | 2 209 098.00 | 74 265.00 | 117 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 525.00 | 103 525.00 | | 103 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 976 388.00 | 3 976 388.00 | | 3 976 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 055.00 | 236 055.00 | | 236 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 193.00 | 165 193.00 | | 165 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 093.00 | 1 100 093.00 | | 1 100 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457 679.00 | 457 679.00 | | 457 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
UP Prêts | 46 061.00 | 4 423.00 | 21 713.00 | 46 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UX Autres créances clients | 6 368 243.00 | 6 368 243.00 | | 6 368 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VC Groupe et associés | 476 123.00 | 476 123.00 | | 476 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 920 822.00 | 5 920 822.00 | | 5 920 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 723 224.00 | 723 224.00 | | 723 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646 527.00 | 646 527.00 | | 646 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 314 840.00 | 8 273 202.00 | 21 713.00 | 8 314 840.00 |
VW T.V.A. | 1 186 484.00 | 1 186 484.00 | | 1 186 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 146 240.00 | 13 146 240.00 | | 13 146 240.00 |