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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 015.00 | | 1 044 015.00 | 1 044 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 139 252.00 | | 139 252.00 | 139 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 930.00 | | 143 930.00 | 143 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 945.00 | | 1 187 945.00 | 1 187 945.00 |
CU Autres participations | 1 044 015.00 | | 1 044 015.00 | 1 044 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 772.00 | | | 406 772.00 |
DK Provisions réglementées | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DL TOTAL (I) | 508 266.00 | | | 508 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 678.00 | | | 679 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 945.00 | | | 1 187 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 059.00 | | 237 059.00 | 237 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 059.00 | | 237 059.00 | 237 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 804.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 494.00 | | | -1 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 042.00 | | | 636 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 270.00 | | | 229 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 772.00 | | | 406 772.00 |