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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 044 015.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 59 175.00 | |
CF Disponibilités | | | 40 184.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 99 359.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 143 374.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | 1 044 015.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 554 611.00 | 386 772.00 | | 554 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 902.00 | 177 839.00 | | 124 902.00 |
DK Provisions réglementées | 5 094.00 | 3 294.00 | | 5 094.00 |
DL TOTAL (I) | 794 607.00 | 677 905.00 | | 794 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 188.00 | 418 577.00 | | 333 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 665.00 | 26 665.00 | | 2 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 731.00 | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 122.00 | 31 995.00 | | 12 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 767.00 | 477 969.00 | | 348 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 374.00 | 1 155 874.00 | | 1 143 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 467.00 | 145 217.00 | | 102 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 301 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 301 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 726.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 1 806.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | -1 806.00 | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 505.00 | 16 646.00 | | 14 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 976.00 | 423 984.00 | | 372 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 074.00 | 246 145.00 | | 248 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 902.00 | 177 839.00 | | 124 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 015.00 | | | 1 044 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044 015.00 | | | 1 044 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 188.00 | 86 889.00 | 246 300.00 | 333 188.00 |
VI Groupe et associés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 323.00 | | | 109 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 175.00 | 59 175.00 | | 59 175.00 |
VW T.V.A. | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 767.00 | 102 467.00 | 246 300.00 | 348 767.00 |