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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 074 085.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 810.00 | |
CF Disponibilités | | | 241 568.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 903.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 256 283.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 330 369.00 | |
CU Autres participations | | | 1 023 425.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 715 193.00 | 654 538.00 | | 715 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 543.00 | 110 654.00 | | 178 543.00 |
DK Provisions réglementées | 8 694.00 | 6 894.00 | | 8 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 431.00 | 882 087.00 | | 1 012 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 180.00 | 273 143.00 | | 216 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 165.00 | 2 665.00 | | 5 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 725.00 | | 2 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 247.00 | 23 171.00 | | 64 247.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 408.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 938.00 | 300 114.00 | | 317 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 369.00 | 1 182 201.00 | | 1 330 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 654.00 | 116 999.00 | | 191 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 300 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 706.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 832.00 | | | 98 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 832.00 | | | 98 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 516.00 | 1 800.00 | | 22 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 315.00 | -1 800.00 | | 76 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | 10 869.00 | | 3 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 415.00 | 371 282.00 | | 501 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 872.00 | 260 627.00 | | 322 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 543.00 | 110 654.00 | | 178 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 104.00 | | 37 530.00 | 1 073 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 590.00 | 1 023 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 590.00 | 1 090 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 089.00 | | 37 530.00 | 29 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044 015.00 | | | 1 044 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 251.00 | 12 706.00 | | 3 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 251.00 | 12 706.00 | | 3 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 330.00 | 49 330.00 | | 49 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 180.00 | 89 896.00 | 126 283.00 | 216 180.00 |
VI Groupe et associés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 895.00 | | | 94 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VW T.V.A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 938.00 | 191 654.00 | 126 283.00 | 317 938.00 |