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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 838.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 069 853.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 811.00 | |
CF Disponibilités | | | 106 659.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 879.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 112 349.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 182 202.00 | |
CU Autres participations | | | 1 044 015.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 654 538.00 | 554 611.00 | | 654 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 655.00 | 124 902.00 | | 110 655.00 |
DK Provisions réglementées | 6 894.00 | 5 094.00 | | 6 894.00 |
DL TOTAL (I) | 882 087.00 | 794 607.00 | | 882 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 144.00 | 333 188.00 | | 273 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725.00 | 792.00 | | 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 172.00 | 12 122.00 | | 23 172.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 114.00 | 348 767.00 | | 300 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 202.00 | 1 143 374.00 | | 1 182 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 999.00 | 102 467.00 | | 116 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 301 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 301 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 252.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | -1 800.00 | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 869.00 | 14 505.00 | | 10 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 282.00 | 372 976.00 | | 371 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 627.00 | 248 074.00 | | 260 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 655.00 | 124 902.00 | | 110 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 205.00 | | 2 559.00 | 33 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | 1 500.00 | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 975.00 | | 1 059.00 | 12 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 531.00 | 1 628.00 | | 8 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 337.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 531.00 | 1 291.00 | | 8 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 424.00 | 5 327.00 | 4 097.00 | 9 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442.00 | 712.00 | 730.00 | 1 442.00 |
VW T.V.A. | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 846.00 | 22 748.00 | 4 097.00 | 26 846.00 |