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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 337.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 046 352.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 213.00 | |
CF Disponibilités | | | 191 446.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 925.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 201 586.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 247 938.00 | |
CU Autres participations | | | 1 009 015.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 834 425.00 | 715 193.00 | | 834 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 313.00 | 178 543.00 | | 59 313.00 |
DK Provisions réglementées | 9 000.00 | 8 694.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 739.00 | 1 012 431.00 | | 1 012 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 534.00 | 216 180.00 | | 126 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 345.00 | | 2 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 188.00 | 64 247.00 | | 71 188.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 198.00 | 317 938.00 | | 235 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 938.00 | 1 330 369.00 | | 1 247 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 097.00 | 191 655.00 | | 197 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 300 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 323.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 98 832.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 98 832.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 410.00 | 20 590.00 | | 14 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305.00 | 1 800.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 715.00 | 22 516.00 | | 14 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 284.00 | 76 315.00 | | 60 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 3 833.00 | | 1 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 705.00 | 501 415.00 | | 380 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 391.00 | 322 872.00 | | 321 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 313.00 | 178 543.00 | | 59 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 044.00 | | | 1 090 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 410.00 | 1 009 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 410.00 | 1 075 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 619.00 | | | 66 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 425.00 | | | 1 023 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 958.00 | 13 323.00 | 29 282.00 | 15 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 958.00 | 13 323.00 | 29 282.00 | 15 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 412.00 | 55 412.00 | | 55 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 534.00 | 88 433.00 | 38 100.00 | 126 534.00 |
VI Groupe et associés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 569.00 | | | 89 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VW T.V.A. | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 198.00 | 197 097.00 | 38 100.00 | 235 198.00 |