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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 044 015.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 723.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 65 224.00 | |
CF Disponibilités | | | 45 912.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 111 859.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 155 874.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 044 015.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 386 772.00 | | | 386 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 839.00 | 406 772.00 | | 177 839.00 |
DK Provisions réglementées | 3 294.00 | 1 494.00 | | 3 294.00 |
DL TOTAL (I) | 677 905.00 | 508 266.00 | | 677 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 577.00 | 502 802.00 | | 418 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 665.00 | 122 665.00 | | 26 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731.00 | 591.00 | | 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 995.00 | 53 620.00 | | 31 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 969.00 | 679 678.00 | | 477 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 874.00 | 1 187 945.00 | | 1 155 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 217.00 | 237 604.00 | | 145 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 301 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 301 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800.00 | 1 494.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 806.00 | 1 494.00 | | 1 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 806.00 | -1 494.00 | | -1 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 646.00 | 4 647.00 | | 16 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 984.00 | 636 042.00 | | 423 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 145.00 | 229 270.00 | | 246 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 839.00 | 406 772.00 | | 177 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 015.00 | | | 1 044 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044 015.00 | | | 1 044 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 577.00 | 85 826.00 | 320 185.00 | 418 577.00 |
VI Groupe et associés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 211.00 | | | 180 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 124.00 | | | 65 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 224.00 | 65 224.00 | | 65 224.00 |
VW T.V.A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 969.00 | 145 217.00 | 320 185.00 | 477 969.00 |