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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 376.00 | | 1 075 376.00 | 1 075 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 577.00 | | 55 577.00 | 55 577.00 |
BZ Autres créances | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CF Disponibilités | 287 805.00 | | 287 805.00 | 287 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 666.00 | | 345 666.00 | 345 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 042.00 | | 1 421 042.00 | 1 421 042.00 |
CU Autres participations | 1 075 376.00 | | 1 075 376.00 | 1 075 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 123.00 | | | 107 123.00 |
DL TOTAL (I) | 477 123.00 | | | 477 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 602.00 | | | 727 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 171.00 | | | 50 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 279.00 | | | 162 279.00 |
EA Autres dettes | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 919.00 | | | 943 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 042.00 | | | 1 421 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 244.00 | | | 320 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 500.00 | | 465 500.00 | 465 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 500.00 | | 465 500.00 | 465 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 394.00 | | | 57 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 895.00 | | | 632 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 772.00 | | | 525 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 123.00 | | | 107 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 075 376.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 171.00 | 50 171.00 | | 50 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 425.00 | 87 425.00 | | 87 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
UX Autres créances clients | 55 577.00 | | | 55 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 602.00 | 103 927.00 | 412 752.00 | 727 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
VW T.V.A. | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 919.00 | 320 244.00 | 412 752.00 | 943 919.00 |