| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 143 210.00 | | 7 143 210.00 | 7 143 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 160.00 | | 215 160.00 | 215 160.00 |
BZ Autres créances | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
CF Disponibilités | 650 511.00 | | 650 511.00 | 650 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 569.00 | | 883 569.00 | 883 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 026 779.00 | | 8 026 779.00 | 8 026 779.00 |
CU Autres participations | 7 139 884.00 | | 7 139 884.00 | 7 139 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 612.00 | 445 000.00 | | 435 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | 34 815.00 | | 44 500.00 |
DG Autres réserves | 7 253 286.00 | 266 478.00 | | 7 253 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 777.00 | 7 664 495.00 | | 2 777.00 |
DL TOTAL (I) | 7 736 175.00 | 8 410 788.00 | | 7 736 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 532 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 321.00 | 12 263.00 | | 30 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 633.00 | 240 057.00 | | 252 633.00 |
EA Autres dettes | 7 650.00 | 4 864.00 | | 7 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 605.00 | 789 844.00 | | 290 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 026 779.00 | 9 200 632.00 | | 8 026 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 971.00 | | 783 971.00 | 783 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 971.00 | | 783 971.00 | 783 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 460.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 115.00 | 2 205.00 | | 14 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 075 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 115.00 | 1 077 581.00 | | 14 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 115.00 | 7 422 419.00 | | -14 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 956.00 | 69 742.00 | | 12 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 960.00 | 9 839 116.00 | | 823 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 183.00 | 2 174 620.00 | | 821 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 777.00 | 7 664 495.00 | | 2 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 143 210.00 | | | 7 143 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 143 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 143 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 143 210.00 | | | 7 143 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 143.00 | 100 143.00 | | 100 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 842.00 | 83 842.00 | | 83 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
UX Autres créances clients | 215 160.00 | 215 160.00 | | 215 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VB T. V. A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 383.00 | 233 058.00 | 3 326.00 | 236 383.00 |
VW T.V.A. | 56 261.00 | 56 261.00 | | 56 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 605.00 | 290 605.00 | | 290 605.00 |