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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 143 210.00 | | 7 143 210.00 | 7 143 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 040.00 | | 194 040.00 | 194 040.00 |
BZ Autres créances | 310 817.00 | | 310 817.00 | 310 817.00 |
CF Disponibilités | 1 551 329.00 | | 1 551 329.00 | 1 551 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 422.00 | | 2 057 422.00 | 2 057 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 200 632.00 | | 9 200 632.00 | 9 200 632.00 |
CU Autres participations | 7 139 884.00 | | 7 139 884.00 | 7 139 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 815.00 | 22 574.00 | | 34 815.00 |
DG Autres réserves | 266 478.00 | 193 898.00 | | 266 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 664 495.00 | 244 821.00 | | 7 664 495.00 |
DL TOTAL (I) | 8 410 788.00 | 906 292.00 | | 8 410 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 659.00 | 526 395.00 | | 532 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 263.00 | 64 806.00 | | 12 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 057.00 | 173 694.00 | | 240 057.00 |
EA Autres dettes | 4 864.00 | 6 335.00 | | 4 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 844.00 | 771 230.00 | | 789 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 200 632.00 | 1 677 522.00 | | 9 200 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 715.00 | | 978 715.00 | 978 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 715.00 | | 978 715.00 | 978 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 075 376.00 | | | 1 075 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077 581.00 | | | 1 077 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 422 419.00 | | | 7 422 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 742.00 | 27 000.00 | | 69 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 839 116.00 | 1 040 202.00 | | 9 839 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 620.00 | 795 381.00 | | 2 174 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 664 495.00 | 244 821.00 | | 7 664 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 376.00 | | 7 143 210.00 | 1 075 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 075 376.00 | 7 143 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075 376.00 | 7 143 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 376.00 | | 7 143 210.00 | 1 075 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 344.00 | 76 344.00 | | 76 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 684.00 | 66 684.00 | | 66 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
UX Autres créances clients | 194 040.00 | 194 040.00 | | 194 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VI Groupe et associés | 532 659.00 | 532 659.00 | | 532 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 500.00 | 271 500.00 | | 271 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 418.00 | 506 092.00 | 3 326.00 | 509 418.00 |
VW T.V.A. | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 844.00 | 789 844.00 | | 789 844.00 |