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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 376.00 | | 1 075 376.00 | 1 075 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 208.00 | | 113 208.00 | 113 208.00 |
BZ Autres créances | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
CF Disponibilités | 473 348.00 | | 473 348.00 | 473 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 146.00 | | 602 146.00 | 602 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 522.00 | | 1 677 522.00 | 1 677 522.00 |
CU Autres participations | 1 075 376.00 | | 1 075 376.00 | 1 075 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 574.00 | 13 541.00 | | 22 574.00 |
DG Autres réserves | 193 898.00 | 182 271.00 | | 193 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 821.00 | 180 659.00 | | 244 821.00 |
DL TOTAL (I) | 906 292.00 | 821 471.00 | | 906 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 395.00 | 519 497.00 | | 526 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 806.00 | 67 263.00 | | 64 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 694.00 | 152 688.00 | | 173 694.00 |
EA Autres dettes | 6 335.00 | 6 210.00 | | 6 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 230.00 | 745 658.00 | | 771 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 522.00 | 1 567 129.00 | | 1 677 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 680.00 | | 732 680.00 | 732 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 680.00 | | 732 680.00 | 732 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 000.00 | 22 902.00 | | 27 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 202.00 | 941 947.00 | | 1 040 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 381.00 | 761 288.00 | | 795 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 821.00 | 180 659.00 | | 244 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 376.00 | | | 1 075 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 376.00 | | | 1 075 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 806.00 | 64 806.00 | | 64 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 737.00 | 54 737.00 | | 54 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 104.00 | 70 104.00 | | 70 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
UX Autres créances clients | 113 208.00 | 113 208.00 | | 113 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VI Groupe et associés | 526 395.00 | 526 395.00 | | 526 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 798.00 | 128 798.00 | | 128 798.00 |
VW T.V.A. | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 230.00 | 771 230.00 | | 771 230.00 |